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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 12 691.00 | 3 435.00 | 16 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 700.00 | 274 589.00 | 19 110.00 | 293 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 450.00 | 416 087.00 | 80 363.00 | 496 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 203.00 | 703 368.00 | 153 835.00 | 857 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 833.00 | 9 000.00 | 186 833.00 | 195 833.00 |
BZ Autres créances | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CF Disponibilités | 190 152.00 | | 190 152.00 | 190 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 240.00 | 9 000.00 | 444 240.00 | 453 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 444.00 | 712 368.00 | 598 075.00 | 1 310 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 247 165.00 | 261 214.00 | | 247 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 690.00 | -14 049.00 | | 30 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966.00 | 2 966.00 | | 966.00 |
DK Provisions réglementées | | 49.00 | | |
DL TOTAL (I) | 347 021.00 | 318 381.00 | | 347 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 854.00 | 78 755.00 | | 54 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 000.00 | 87 018.00 | | 80 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 020.00 | 71 053.00 | | 67 020.00 |
EA Autres dettes | 49 178.00 | 47 435.00 | | 49 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 054.00 | 287 075.00 | | 251 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 075.00 | 605 456.00 | | 598 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 178.00 | | 13 964.00 | 861 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 939.00 | 857 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 939.00 | 790 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | 3 437.00 | 12 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 563.00 | | 10 527.00 | 797 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 926.00 | 40 622.00 | 17 180.00 | 679 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 1.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 236.00 | 40 620.00 | 17 180.00 | 667 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 9 000.00 | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 854.00 | 24 080.00 | 30 774.00 | 54 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 375.00 | 240 465.00 | 910.00 | 241 375.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 054.00 | 220 279.00 | 30 774.00 | 251 054.00 |