| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
AN Terrains | 205 416.00 | 78 073.00 | 127 343.00 | 205 416.00 |
AP Constructions | 3 292 881.00 | 1 083 307.00 | 2 209 575.00 | 3 292 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 104.00 | 864 015.00 | 1 112 089.00 | 1 976 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 762.00 | 469 197.00 | 56 566.00 | 525 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 203 291.00 | 2 501 868.00 | 3 701 424.00 | 6 203 291.00 |
BT Marchandises | 1 524 578.00 | | 1 524 578.00 | 1 524 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655 301.00 | 119 500.00 | 6 535 801.00 | 6 655 301.00 |
BZ Autres créances | 635 157.00 | | 635 157.00 | 635 157.00 |
CF Disponibilités | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 648.00 | 119 500.00 | 8 925 148.00 | 9 044 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 247 939.00 | 2 621 368.00 | 12 626 571.00 | 15 247 939.00 |
CU Autres participations | 195 851.00 | | 195 851.00 | 195 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 128 015.00 | 3 524 735.00 | | 4 128 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 840.00 | 603 280.00 | | 374 840.00 |
DK Provisions réglementées | 251 835.00 | 249 747.00 | | 251 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 384.00 | 4 545 456.00 | | 4 922 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 947.00 | 824 059.00 | | 827 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 705.00 | 324 151.00 | | 302 705.00 |
EA Autres dettes | 108 908.00 | 196 560.00 | | 108 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 187.00 | 7 767 729.00 | | 7 704 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 571.00 | 12 313 185.00 | | 12 626 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 194 419.00 | 3 057 296.00 | 17 251 715.00 | 14 194 419.00 |
FG Production vendue services | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 229 427.00 | 3 057 296.00 | 17 286 723.00 | 14 229 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 170 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 812 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 030.00 | 8 964.00 | | 22 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 239.00 | 9 065.00 | | 7 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 269.00 | 19 528.00 | | 29 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 1 930.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 426.00 | 11 629.00 | | 11 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 843.00 | 7 899.00 | | 17 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 264.00 | 230 050.00 | | 153 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 419 210.00 | 17 150 427.00 | | 17 419 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 044 370.00 | 16 547 147.00 | | 17 044 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 840.00 | 603 280.00 | | 374 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 057.00 | | 17 385.00 | 6 186 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 203 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 779.00 | | 17 385.00 | 5 982 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 001.00 | | | 196 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 582.00 | 399 286.00 | | 2 102 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 305.00 | 399 286.00 | | 2 095 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 747.00 | 9 327.00 | 7 239.00 | 249 747.00 |
6T Sur comptes clients | 87 200.00 | 50 000.00 | 17 700.00 | 87 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 200.00 | 50 000.00 | 17 700.00 | 87 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 947.00 | 59 327.00 | 24 939.00 | 336 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 17 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 327.00 | 7 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 947.00 | 827 947.00 | | 827 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
UX Autres créances clients | 6 655 301.00 | | | 6 655 301.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706 230.00 | 4 706 230.00 | | 4 706 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 263.00 | 258 263.00 | 1 000 000.00 | 1 758 263.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 300.00 | | | 536 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300 050.00 | 7 300 050.00 | | 7 300 050.00 |
VW T.V.A. | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 187.00 | 6 204 187.00 | 1 000 000.00 | 7 704 187.00 |