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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 9 487.00 | 5 280.00 | 14 767.00 |
AN Terrains | 290 261.00 | 133 325.00 | 156 936.00 | 290 261.00 |
AP Constructions | 3 315 520.00 | 1 802 401.00 | 1 513 119.00 | 3 315 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 814.00 | 1 679 819.00 | 447 995.00 | 2 127 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 985.00 | 516 278.00 | 15 707.00 | 531 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 901.00 | 4 141 310.00 | 2 198 591.00 | 6 339 901.00 |
BT Marchandises | 730 619.00 | | 730 619.00 | 730 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 975.00 | 123 859.00 | 3 799 116.00 | 3 922 975.00 |
BZ Autres créances | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
CF Disponibilités | 668 992.00 | | 668 992.00 | 668 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 729.00 | 123 859.00 | 5 405 870.00 | 5 529 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 630.00 | 4 265 169.00 | 7 604 461.00 | 11 869 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 132 541.00 | 4 502 855.00 | | 2 132 541.00 |
DH Report à nouveau | | 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 208.00 | 52 593.00 | | -123 208.00 |
DK Provisions réglementées | 133 948.00 | 123 992.00 | | 133 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 975.00 | 4 847 741.00 | | 2 310 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 787.00 | 39 214.00 | | 43 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 787.00 | 39 214.00 | | 43 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 975.00 | 752 776.00 | | 501 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 908.00 | 727 619.00 | | 647 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 440.00 | 106 371.00 | | 156 440.00 |
EA Autres dettes | 3 943 377.00 | 1 612 172.00 | | 3 943 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 699.00 | 3 198 938.00 | | 5 249 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 461.00 | 8 085 892.00 | | 7 604 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 317 028.00 | | 12 317 028.00 | 12 317 028.00 |
FG Production vendue services | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 434 757.00 | | 12 434 757.00 | 12 434 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 465 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 342 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 484 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 1 200.00 | | 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 1 332.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 750.00 | 13 332.00 | | 46 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 706.00 | 24 365.00 | | 56 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 366.00 | -23 033.00 | | -53 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 701.00 | 12 016 760.00 | | 12 500 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623 909.00 | 11 964 167.00 | | 12 623 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 208.00 | 52 593.00 | | -123 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 761.00 | | 96 680.00 | 6 260 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 12 500.00 | 6 339 901.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 12 500.00 | 6 268 580.00 | 5 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | 4 800.00 | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250 434.00 | | 35 687.00 | 6 250 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 56 194.00 | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 533.00 | 317 277.00 | 12 500.00 | 3 836 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 1 351.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 396.00 | 315 927.00 | 12 500.00 | 3 828 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 992.00 | 9 956.00 | | 123 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 214.00 | 5 724.00 | 1 150.00 | 39 214.00 |
6T Sur comptes clients | 81 670.00 | 70 280.00 | 28 091.00 | 81 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 670.00 | 70 280.00 | 28 091.00 | 81 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 876.00 | 85 960.00 | 29 241.00 | 244 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 569.00 | 29 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 995.00 | 553 995.00 | | 553 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 975.00 | 3 922 975.00 | | 3 922 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VC Groupe et associés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 430.00 | 251 430.00 | 250 000.00 | 501 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 389 381.00 | 3 389 381.00 | | 3 389 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 907.00 | | | 250 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 542.00 | 159 542.00 | | 159 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 673.00 | 4 186 673.00 | | 4 186 673.00 |
VW T.V.A. | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 699.00 | 4 999 699.00 | 250 000.00 | 5 249 699.00 |