| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 8 136.00 | 1 830.00 | 9 967.00 |
AN Terrains | 290 261.00 | 119 743.00 | 170 518.00 | 290 261.00 |
AP Constructions | 3 310 480.00 | 1 663 722.00 | 1 646 758.00 | 3 310 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 773.00 | 1 524 720.00 | 574 053.00 | 2 098 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 880.00 | 520 211.00 | 22 669.00 | 542 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 761.00 | 3 836 533.00 | 2 424 228.00 | 6 260 761.00 |
BT Marchandises | 1 257 315.00 | | 1 257 315.00 | 1 257 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 271.00 | 81 670.00 | 3 599 601.00 | 3 681 271.00 |
BZ Autres créances | 397 875.00 | | 397 875.00 | 397 875.00 |
CF Disponibilités | 397 538.00 | | 397 538.00 | 397 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 334.00 | 81 670.00 | 5 661 664.00 | 5 743 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 095.00 | 3 918 203.00 | 8 085 892.00 | 12 004 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 502 855.00 | 4 502 855.00 | | 4 502 855.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 593.00 | 5 730 177.00 | | 52 593.00 |
DK Provisions réglementées | 123 992.00 | 114 169.00 | | 123 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 741.00 | 10 515 501.00 | | 4 847 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 214.00 | 36 726.00 | | 39 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 214.00 | 36 726.00 | | 39 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 776.00 | 1 003 293.00 | | 752 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 619.00 | 824 317.00 | | 727 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 371.00 | 142 747.00 | | 106 371.00 |
EA Autres dettes | 1 612 172.00 | 698 280.00 | | 1 612 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 938.00 | 2 668 637.00 | | 3 198 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 892.00 | 13 220 863.00 | | 8 085 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 781 161.00 | | 11 781 161.00 | 11 781 161.00 |
FG Production vendue services | 141 652.00 | | 141 652.00 | 141 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 922 814.00 | | 11 922 814.00 | 11 922 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 967 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 499 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 30 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 868 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 5 554 785.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 6 265.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 5 561 409.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | 195 485.00 | | 1 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 365.00 | 205 441.00 | | 24 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 033.00 | 5 355 968.00 | | -23 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 211 138.00 | | 21 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 760.00 | 18 161 264.00 | | 12 016 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 964 167.00 | 12 431 088.00 | | 11 964 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 593.00 | 5 730 177.00 | | 52 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 651.00 | | 159 704.00 | 6 169 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 895.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 595.00 | 6 260 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 6 250 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | 1 740.00 | 8 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 137 865.00 | | 127 269.00 | 6 137 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 559.00 | | 30 695.00 | 23 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 016.00 | 317 140.00 | 13 623.00 | 3 533 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 462.00 | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 341.00 | 316 679.00 | 13 623.00 | 3 525 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 169.00 | 9 956.00 | 132.00 | 114 169.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 726.00 | 2 488.00 | | 36 726.00 |
6T Sur comptes clients | 104 048.00 | 19 550.00 | 41 928.00 | 104 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 048.00 | 19 550.00 | 41 928.00 | 104 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 943.00 | 31 993.00 | 42 060.00 | 254 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 661.00 | 41 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 956.00 | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 619.00 | 727 619.00 | | 727 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 179.00 | 390 179.00 | | 390 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 271.00 | 3 681 271.00 | | 3 681 271.00 |
VB T. V. A. | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VC Groupe et associés | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 337.00 | 252 337.00 | 500 000.00 | 752 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 993.00 | 1 221 993.00 | | 1 221 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 779.00 | | | 250 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 814.00 | 216 814.00 | | 216 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 841.00 | 4 088 481.00 | 360.00 | 4 088 841.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 938.00 | 2 698 938.00 | 500 000.00 | 3 198 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |