| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
AN Terrains | 213 041.00 | 89 010.00 | 124 031.00 | 213 041.00 |
AP Constructions | 3 300 275.00 | 1 235 260.00 | 2 065 015.00 | 3 300 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 657.00 | 1 035 234.00 | 942 423.00 | 1 977 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 803.00 | 488 728.00 | 29 075.00 | 517 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 903.00 | 2 855 508.00 | 3 356 395.00 | 6 211 903.00 |
BT Marchandises | 1 637 158.00 | | 1 637 158.00 | 1 637 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 302.00 | 93 800.00 | 5 211 502.00 | 5 305 302.00 |
BZ Autres créances | 449 284.00 | | 449 284.00 | 449 284.00 |
CF Disponibilités | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 631.00 | 93 800.00 | 7 351 831.00 | 7 445 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 657 534.00 | 2 949 308.00 | 10 708 226.00 | 13 657 534.00 |
CU Autres participations | 195 851.00 | | 195 851.00 | 195 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 502 855.00 | 4 128 015.00 | | 4 502 855.00 |
DH Report à nouveau | -52 853.00 | | | -52 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 094.00 | 374 840.00 | | 475 094.00 |
DK Provisions réglementées | 176 226.00 | 251 835.00 | | 176 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 016.00 | 4 922 384.00 | | 5 269 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 253.00 | 6 464 493.00 | | 4 407 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 260.00 | 827 947.00 | | 529 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 764.00 | 302 705.00 | | 335 764.00 |
EA Autres dettes | 116 598.00 | 108 908.00 | | 116 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 874.00 | 7 704 187.00 | | 5 388 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 226.00 | 12 626 571.00 | | 10 708 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 794 192.00 | 99 233.00 | 12 893 425.00 | 12 794 192.00 |
FG Production vendue services | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 819 741.00 | 99 233.00 | 12 918 974.00 | 12 819 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 973 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 874 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 22 030.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 936.00 | 7 239.00 | | 84 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 154.00 | 29 269.00 | | 87 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 099.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 11 426.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 565.00 | 17 843.00 | | 76 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 337.00 | 153 264.00 | | 225 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 637.00 | 17 419 210.00 | | 13 080 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 605 543.00 | 17 044 370.00 | | 12 605 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 094.00 | 374 840.00 | | 475 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 291.00 | | 16 572.00 | 6 203 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 6 211 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 6 008 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 163.00 | | 16 572.00 | 6 000 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 851.00 | | | 195 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 868.00 | 360 344.00 | 6 704.00 | 2 501 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 591.00 | 360 344.00 | 6 704.00 | 2 494 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 835.00 | 9 327.00 | 84 936.00 | 251 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 853.00 | 2 517.00 | |
6T Sur comptes clients | 119 500.00 | 17 000.00 | 42 700.00 | 119 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 500.00 | 17 000.00 | 42 700.00 | 119 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 335.00 | 79 180.00 | 130 153.00 | 371 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 45 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 327.00 | 84 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 260.00 | 529 260.00 | | 529 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 302.00 | | | 5 305 302.00 |
VB T. V. A. | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 011.00 | 2 900 011.00 | | 2 900 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 242.00 | 257 242.00 | 1 000 000.00 | 1 507 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 689.00 | | | 430 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 103.00 | 5 764 103.00 | | 5 764 103.00 |
VW T.V.A. | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 874.00 | 4 138 874.00 | 1 000 000.00 | 5 388 874.00 |