| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 7 675.00 | 552.00 | 8 227.00 |
AN Terrains | 290 261.00 | 106 162.00 | 184 099.00 | 290 261.00 |
AP Constructions | 3 309 122.00 | 1 525 308.00 | 1 783 814.00 | 3 309 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 772.00 | 1 367 279.00 | 634 493.00 | 2 001 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 710.00 | 526 592.00 | 7 118.00 | 533 710.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 651.00 | 3 533 016.00 | 2 636 636.00 | 6 169 651.00 |
BT Marchandises | 1 042 646.00 | | 1 042 646.00 | 1 042 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 891.00 | 104 048.00 | 3 761 843.00 | 3 865 891.00 |
BZ Autres créances | 5 347 980.00 | | 5 347 980.00 | 5 347 980.00 |
CF Disponibilités | 422 203.00 | | 422 203.00 | 422 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 688 276.00 | 104 048.00 | 10 584 228.00 | 10 688 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 857 927.00 | 3 637 064.00 | 13 220 863.00 | 16 857 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 502 855.00 | 4 502 855.00 | | 4 502 855.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 241.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 730 177.00 | 410 365.00 | | 5 730 177.00 |
DK Provisions réglementées | 114 169.00 | 110 478.00 | | 114 169.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 501.00 | 5 191 633.00 | | 10 515 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 726.00 | 33 967.00 | | 36 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 726.00 | 33 967.00 | | 36 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 293.00 | 1 295 865.00 | | 1 003 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 444 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 317.00 | 515 001.00 | | 824 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 747.00 | 267 253.00 | | 142 747.00 |
EA Autres dettes | 698 280.00 | 134 441.00 | | 698 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 637.00 | 4 657 049.00 | | 2 668 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 863.00 | 9 882 649.00 | | 13 220 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 937 241.00 | | 11 937 241.00 | 11 937 241.00 |
FG Production vendue services | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 975 509.00 | | 11 975 509.00 | 11 975 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 067 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 961 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 7 802.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 554 785.00 | | | 5 554 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561 409.00 | 82 877.00 | | 5 561 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 956.00 | 9 327.00 | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 441.00 | 20 184.00 | | 205 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355 968.00 | 62 693.00 | | 5 355 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 138.00 | 64 733.00 | | 211 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 161 264.00 | 14 578 345.00 | | 18 161 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 431 088.00 | 14 167 980.00 | | 12 431 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 730 177.00 | 410 365.00 | | 5 730 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 958.00 | | 47 269.00 | 6 327 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 851.00 | 23 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 725.00 | 195 851.00 | 6 169 651.00 | 9 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 6 137 865.00 | 1 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123 880.00 | | 15 483.00 | 6 123 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 851.00 | | 23 559.00 | 195 851.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 441.00 | 328 941.00 | 366.00 | 3 204 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 317.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 083.00 | 328 624.00 | 366.00 | 3 197 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 478.00 | 9 956.00 | 6 265.00 | 110 478.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 967.00 | 2 759.00 | | 33 967.00 |
6T Sur comptes clients | 81 800.00 | 45 416.00 | 23 168.00 | 81 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 800.00 | 45 416.00 | 23 168.00 | 81 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 245.00 | 58 131.00 | 29 433.00 | 226 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 712.00 | 23 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 956.00 | 6 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 317.00 | 824 317.00 | | 824 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 511.00 | 559 511.00 | | 559 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 891.00 | 3 865 891.00 | | 3 865 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VC Groupe et associés | 5 114 450.00 | 5 114 450.00 | | 5 114 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 115.00 | 253 115.00 | 750 000.00 | 1 003 115.00 |
VI Groupe et associés | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 918.00 | | | 252 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 246 987.00 | 9 223 427.00 | 23 559.00 | 9 246 987.00 |
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 637.00 | 1 918 637.00 | 750 000.00 | 2 668 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |