| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 7 358.00 | 869.00 | 8 227.00 |
AN Terrains | 290 261.00 | 92 549.00 | 197 712.00 | 290 261.00 |
AP Constructions | 3 304 127.00 | 1 385 105.00 | 1 919 022.00 | 3 304 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 022.00 | 1 206 511.00 | 785 511.00 | 1 992 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 971.00 | 512 918.00 | 20 053.00 | 532 971.00 |
AX Avances et acomptes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 958.00 | 3 204 441.00 | 3 123 517.00 | 6 327 958.00 |
BT Marchandises | 1 467 153.00 | | 1 467 153.00 | 1 467 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 265.00 | 81 800.00 | 4 486 465.00 | 4 568 265.00 |
BZ Autres créances | 788 767.00 | | 788 767.00 | 788 767.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 932.00 | 81 800.00 | 6 759 132.00 | 6 840 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 168 890.00 | 3 286 241.00 | 9 882 649.00 | 13 168 890.00 |
CU Autres participations | 195 851.00 | | 195 851.00 | 195 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 502 855.00 | 4 502 855.00 | | 4 502 855.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | -52 853.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 365.00 | 475 094.00 | | 410 365.00 |
DK Provisions réglementées | 110 478.00 | 176 226.00 | | 110 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 633.00 | 5 269 016.00 | | 5 191 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 967.00 | 50 336.00 | | 33 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 967.00 | 50 336.00 | | 33 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 865.00 | 4 407 253.00 | | 1 295 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 489.00 | | | 2 444 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 001.00 | 529 260.00 | | 515 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 253.00 | 335 764.00 | | 267 253.00 |
EA Autres dettes | 134 441.00 | 116 598.00 | | 134 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 049.00 | 5 388 874.00 | | 4 657 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 649.00 | 10 708 226.00 | | 9 882 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 506 609.00 | 628 015.00 | 14 134 623.00 | 13 506 609.00 |
FG Production vendue services | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 539 551.00 | 628 015.00 | 14 167 565.00 | 13 539 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 221 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 132 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | 286.00 | | 7 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 075.00 | 84 936.00 | | 75 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 877.00 | 87 154.00 | | 82 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 857.00 | 6.00 | | 10 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 184.00 | 10 589.00 | | 20 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 693.00 | 76 565.00 | | 62 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 733.00 | 225 337.00 | | 64 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 345.00 | 13 080 637.00 | | 14 578 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 167 980.00 | 12 605 543.00 | | 14 167 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 365.00 | 475 094.00 | | 410 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 903.00 | | 116 055.00 | 6 211 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 123 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | 950.00 | 7 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 775.00 | | 115 105.00 | 6 008 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 851.00 | | | 195 851.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 508.00 | 348 933.00 | | 2 855 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 81.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 231.00 | 348 852.00 | | 2 848 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 226.00 | 9 327.00 | 75 075.00 | 176 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 336.00 | | 16 369.00 | 50 336.00 |
6T Sur comptes clients | 93 800.00 | 19 000.00 | 31 000.00 | 93 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 800.00 | 19 000.00 | 31 000.00 | 93 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 362.00 | 28 327.00 | 122 444.00 | 320 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 001.00 | 515 001.00 | | 515 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 265.00 | | | 4 568 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VC Groupe et associés | 259 279.00 | | | 259 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 033.00 | 256 033.00 | 1 000 000.00 | 1 256 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 444 489.00 | 2 444 489.00 | | 2 444 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 328.00 | | | 223 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 490.00 | | | 282 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 899.00 | 5 367 899.00 | | 5 367 899.00 |
VW T.V.A. | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 049.00 | 3 657 049.00 | 1 000 000.00 | 4 657 049.00 |