| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 468.00 | 33 887.00 | 126 581.00 | 160 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 058.00 | 26 634.00 | 41 424.00 | 68 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 609.00 | 60 521.00 | 215 088.00 | 275 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 802.00 | | 357 802.00 | 357 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 411.00 | 60 521.00 | 572 890.00 | 633 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 250 950.00 | | | 250 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 318 832.00 | | | 318 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 059.00 | | | 254 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 890.00 | | | 572 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 059.00 | | | 254 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 777 354.00 | 777 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 777 354.00 | 777 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 348.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 831.00 | | | 787 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 488.00 | | | 753 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 916.00 | | 48 758.00 | 233 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 064.00 | 275 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 064.00 | 273 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 610.00 | | 48 758.00 | 231 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 237.00 | 19 348.00 | 7 064.00 | 48 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 237.00 | 19 348.00 | 7 064.00 | 48 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VP Divers | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 346.00 | 58 040.00 | 2 306.00 | 60 346.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 059.00 | 254 059.00 | | 254 059.00 |