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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 539.00 | 98 162.00 | 101 377.00 | 199 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 209.00 | 29 870.00 | 4 339.00 | 34 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 053.00 | 128 032.00 | 109 021.00 | 237 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 386.00 | | 88 386.00 | 88 386.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 770.00 | | 480 770.00 | 480 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 823.00 | 128 032.00 | 589 791.00 | 717 823.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 268 243.00 | 268 120.00 | | 268 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 682.00 | 127 724.00 | | 128 682.00 |
DL TOTAL (I) | 430 465.00 | 429 382.00 | | 430 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 432.00 | 57 235.00 | | 41 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 49 530.00 | | 32 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 110.00 | 110 631.00 | | 85 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 326.00 | 297 397.00 | | 159 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 791.00 | 726 779.00 | | 589 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 702.00 | 26 331.00 | | 101 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 702.00 | 26 331.00 | | 101 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 324.00 | 107 018.00 | 2 306.00 | 109 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 326.00 | 159 326.00 | | 159 326.00 |