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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 006.00 | 60 480.00 | 299 527.00 | 360 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 143.00 | 33 296.00 | 36 847.00 | 70 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 455.00 | 93 776.00 | 338 679.00 | 432 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BZ Autres créances | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 526.00 | | 328 526.00 | 328 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 981.00 | 93 776.00 | 667 205.00 | 760 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 285 293.00 | 250 950.00 | | 285 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 245.00 | 34 343.00 | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 336 077.00 | 318 832.00 | | 336 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 827.00 | 147 804.00 | | 219 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 9 993.00 | | 10 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 049.00 | 96 261.00 | | 101 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 128.00 | 254 059.00 | | 331 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 205.00 | 572 890.00 | | 667 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 827.00 | 219 827.00 | | 219 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 656.00 | 68 350.00 | 2 306.00 | 70 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 128.00 | 331 128.00 | | 331 128.00 |