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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 539.00 | 118 116.00 | 81 423.00 | 199 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 27 492.00 | 4 059.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 396.00 | 145 607.00 | 88 788.00 | 234 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CF Disponibilités | 418 874.00 | | 418 874.00 | 418 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 452.00 | | 585 452.00 | 585 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 847.00 | 145 607.00 | 674 240.00 | 819 847.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 268 354.00 | 268 243.00 | | 268 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 228.00 | 128 682.00 | | 176 228.00 |
DL TOTAL (I) | 478 121.00 | 430 465.00 | | 478 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 850.00 | 41 432.00 | | 36 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 32 784.00 | | 30 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 623.00 | 85 110.00 | | 128 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 119.00 | 159 326.00 | | 196 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 240.00 | 589 791.00 | | 674 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 032.00 | 23 518.00 | 5 943.00 | 128 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 032.00 | 23 518.00 | 5 943.00 | 128 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 578.00 | 166 578.00 | | 166 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 884.00 | 166 578.00 | 2 306.00 | 168 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 119.00 | 196 119.00 | | 196 119.00 |