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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 539.00 | 58 254.00 | 141 284.00 | 199 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 17 759.00 | 12 862.00 | 30 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 465.00 | 76 013.00 | 156 452.00 | 232 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 767.00 | | 341 767.00 | 341 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 031.00 | | 426 031.00 | 426 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 495.00 | 76 013.00 | 582 483.00 | 658 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 307 639.00 | 302 538.00 | | 307 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 695.00 | 5 101.00 | | 61 695.00 |
DL TOTAL (I) | 402 873.00 | 341 178.00 | | 402 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 304.00 | 141 350.00 | | 96 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 6 630.00 | | 12 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 312.00 | 68 195.00 | | 70 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 610.00 | 216 174.00 | | 179 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 483.00 | 557 352.00 | | 582 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 570.00 | 84 264.00 | 2 306.00 | 86 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 610.00 | 179 610.00 | | 179 610.00 |