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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 539.00 | 78 208.00 | 121 331.00 | 199 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 511.00 | 23 494.00 | 10 018.00 | 33 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 356.00 | 101 702.00 | 134 654.00 | 236 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 481 306.00 | | 481 306.00 | 481 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 481.00 | 101 702.00 | 726 779.00 | 828 481.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 268 120.00 | 307 639.00 | | 268 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 724.00 | 61 695.00 | | 127 724.00 |
DL TOTAL (I) | 429 382.00 | 402 873.00 | | 429 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 235.00 | 96 304.00 | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 12 994.00 | | 49 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 563.00 | 67 754.00 | | 105 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 068.00 | 2 558.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 397.00 | 179 610.00 | | 297 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 779.00 | 582 483.00 | | 726 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 013.00 | 25 689.00 | | 76 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 013.00 | 25 689.00 | | 76 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 124.00 | 110 818.00 | 2 306.00 | 113 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 397.00 | 297 397.00 | | 297 397.00 |