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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 539.00 | 38 300.00 | 161 238.00 | 199 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 926.00 | 17 004.00 | 18 922.00 | 35 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 771.00 | 55 304.00 | 182 467.00 | 237 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 185.00 | | 174 185.00 | 174 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 885.00 | | 374 885.00 | 374 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 656.00 | 55 304.00 | 557 352.00 | 612 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 302 538.00 | 285 293.00 | | 302 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | 17 245.00 | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 341 178.00 | 336 077.00 | | 341 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 350.00 | 219 827.00 | | 141 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 10 253.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 195.00 | 101 049.00 | | 68 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 174.00 | 331 128.00 | | 216 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 352.00 | 667 205.00 | | 557 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 006.00 | 100 700.00 | 2 306.00 | 103 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |