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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 927.00 | 99 263.00 | 17 664.00 | 116 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 486.00 | 383 710.00 | 30 776.00 | 414 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 564.00 | 484 923.00 | 69 640.00 | 554 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 312.00 | 14 084.00 | 1 224 227.00 | 1 238 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CF Disponibilités | 618 242.00 | | 618 242.00 | 618 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 723.00 | 14 084.00 | 2 183 638.00 | 2 197 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 287.00 | 499 008.00 | 2 253 278.00 | 2 752 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 228 769.00 | 1 037 537.00 | | 1 228 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 614.00 | 191 232.00 | | 146 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 983.00 | 1 246 369.00 | | 1 392 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 011.00 | 374 813.00 | | 532 011.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 295.00 | 688 319.00 | | 860 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 278.00 | 1 934 688.00 | | 2 253 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 381 171.00 | | 4 381 171.00 | 4 381 171.00 |
FG Production vendue services | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 100.00 | | 4 388 100.00 | 4 388 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 2 000.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 2 000.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 807.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 2 807.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -807.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 584.00 | 73 905.00 | | 47 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 779.00 | 3 673 890.00 | | 4 393 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 165.00 | 3 482 658.00 | | 4 247 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 614.00 | 191 232.00 | | 146 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 393.00 | | 25 447.00 | 581 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 277.00 | 554 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 277.00 | 531 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 244.00 | | 25 447.00 | 558 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 241.00 | 35 960.00 | 52 277.00 | 501 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 291.00 | 35 960.00 | 52 277.00 | 499 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 846.00 | 2 239.00 | | 11 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 846.00 | 2 239.00 | | 11 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 2 239.00 | | 11 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 012.00 | 532 012.00 | | 532 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 101.00 | | | 1 220 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VB T. V. A. | 134 944.00 | | | 134 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 725.00 | 12 072.00 | 8 653.00 | 20 725.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
VP Divers | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 301.00 | 1 491 101.00 | 7 199.00 | 1 498 301.00 |
VW T.V.A. | 241 016.00 | 241 016.00 | | 241 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 295.00 | 851 643.00 | 8 653.00 | 860 295.00 |