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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 226.00 | 507.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 818.00 | 115 374.00 | 6 444.00 | 121 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 291.00 | 352 150.00 | 250 141.00 | 602 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 830.00 | 468 749.00 | 279 081.00 | 747 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
BN En cours de production de biens | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 147.00 | 16 991.00 | 1 740 156.00 | 1 757 147.00 |
BZ Autres créances | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
CF Disponibilités | 777 985.00 | | 777 985.00 | 777 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 515.00 | 16 991.00 | 2 930 524.00 | 2 947 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 345.00 | 485 740.00 | 3 209 605.00 | 3 695 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 682 330.00 | 1 559 094.00 | | 1 682 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 790.00 | 123 235.00 | | 50 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 720.00 | 1 699 930.00 | | 1 750 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 417.00 | 69 519.00 | | 118 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 112.00 | 1 305 982.00 | | 802 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 788.00 | 487 128.00 | | 537 788.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 10 604.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 885.00 | 1 873 579.00 | | 1 458 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 605.00 | 3 573 509.00 | | 3 209 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 150.00 | 1 854 618.00 | | 1 393 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 041.00 | | 197 689.00 | 551 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 747 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 15 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 683.00 | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 744.00 | | 196 365.00 | 527 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 641.00 | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 231.00 | 79 419.00 | 900.00 | 390 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 176.00 | 900.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 281.00 | 79 243.00 | | 388 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 112.00 | 802 112.00 | | 802 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 355.00 | 538 355.00 | | 538 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 417.00 | 52 713.00 | 65 705.00 | 118 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 885.00 | 1 393 180.00 | 65 705.00 | 1 458 885.00 |