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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 928.00 | 112 645.00 | 4 283.00 | 116 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 816.00 | 275 636.00 | 135 180.00 | 410 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 041.00 | 390 231.00 | 160 811.00 | 551 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
BN En cours de production de biens | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 321.00 | 67 198.00 | 2 033 123.00 | 2 100 321.00 |
BZ Autres créances | 334 297.00 | | 334 297.00 | 334 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 928 399.00 | | 928 399.00 | 928 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 896.00 | 67 198.00 | 3 412 698.00 | 3 479 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 937.00 | 457 429.00 | 3 573 509.00 | 4 030 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 559 094.00 | 1 487 914.00 | | 1 559 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 235.00 | 131 180.00 | | 123 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 930.00 | 1 636 694.00 | | 1 699 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 519.00 | 41 204.00 | | 69 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 345.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 982.00 | 658 781.00 | | 1 305 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 128.00 | 404 078.00 | | 487 128.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 579.00 | 1 104 410.00 | | 1 873 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 509.00 | 2 741 104.00 | | 3 573 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 618.00 | 1 089 976.00 | | 1 854 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 102.00 | 54 383.00 | 152 254.00 | 488 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 152.00 | 54 383.00 | 152 254.00 | 486 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 982.00 | 1 305 982.00 | | 1 305 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 078.00 | 498 078.00 | | 498 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 519.00 | 49 957.00 | 19 562.00 | 69 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434 617.00 | 2 434 617.00 | | 2 434 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 379.00 | 2 451 031.00 | 7 347.00 | 2 458 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 579.00 | 1 854 018.00 | 19 562.00 | 1 873 579.00 |