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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 927.00 | 110 045.00 | 6 882.00 | 116 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 462.00 | 376 106.00 | 94 355.00 | 470 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 539.00 | 488 101.00 | 122 437.00 | 610 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BN En cours de production de biens | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 488.00 | 67 197.00 | 1 252 290.00 | 1 319 488.00 |
BZ Autres créances | 246 133.00 | | 246 133.00 | 246 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 1 024 521.00 | | 1 024 521.00 | 1 024 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 864.00 | 67 197.00 | 2 618 666.00 | 2 685 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 404.00 | 555 299.00 | 2 741 104.00 | 3 296 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 487 914.00 | 1 375 383.00 | | 1 487 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 180.00 | 112 530.00 | | 131 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 694.00 | 1 505 514.00 | | 1 636 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204.00 | 39 293.00 | | 41 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 780.00 | 618 683.00 | | 658 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 078.00 | 459 693.00 | | 404 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 410.00 | 1 118 015.00 | | 1 104 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 104.00 | 2 623 529.00 | | 2 741 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 331.00 | | 37 394.00 | 585 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 185.00 | 610 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 587 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 182.00 | | 37 394.00 | 562 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 808.00 | 33 479.00 | 12 185.00 | 466 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 858.00 | 33 479.00 | 12 185.00 | 464 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 085.00 | 53 113.00 | | 14 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 085.00 | 53 113.00 | | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 085.00 | 53 113.00 | | 14 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 781.00 | 658 781.00 | | 658 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 807.00 | 1 173 807.00 | | 1 173 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
VB T. V. A. | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 205.00 | 26 771.00 | 14 434.00 | 41 205.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VP Divers | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 539.00 | 1 586 340.00 | 7 199.00 | 1 593 539.00 |
VW T.V.A. | 288 223.00 | 288 223.00 | | 288 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 410.00 | 1 089 976.00 | 14 434.00 | 1 104 410.00 |