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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 658.00 | 119 534.00 | 103 124.00 | 222 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 886.00 | 393 145.00 | 188 740.00 | 581 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 507.00 | 514 412.00 | 313 095.00 | 827 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 272.00 | 16 991.00 | 720 281.00 | 737 272.00 |
BZ Autres créances | 355 483.00 | | 355 483.00 | 355 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
CF Disponibilités | 1 341 204.00 | | 1 341 204.00 | 1 341 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 824.00 | 16 991.00 | 2 579 833.00 | 2 596 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 331.00 | 531 403.00 | 2 892 928.00 | 3 424 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 733 120.00 | 1 682 330.00 | | 1 733 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 837.00 | 50 790.00 | | 129 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 557.00 | 1 750 720.00 | | 1 880 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 232.00 | 118 417.00 | | 117 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 117.00 | 802 112.00 | | 516 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 324.00 | 537 788.00 | | 378 324.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 221.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 371.00 | 1 458 885.00 | | 1 012 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 928.00 | 3 209 605.00 | | 2 892 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 811.00 | | | 948 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 830.00 | | 121 102.00 | 747 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 425.00 | 827 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 667.00 | 804 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 109.00 | | 121 102.00 | 724 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 749.00 | 86 308.00 | 40 643.00 | 468 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 508.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 524.00 | 85 800.00 | 40 642.00 | 467 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 117.00 | 516 117.00 | | 516 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 737 272.00 | 737 272.00 | | 737 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 232.00 | 53 672.00 | 63 560.00 | 117 232.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
VP Divers | 355 483.00 | 355 483.00 | | 355 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 324.00 | 378 324.00 | | 378 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 166.00 | 1 105 935.00 | 7 231.00 | 1 113 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 371.00 | 948 811.00 | 63 560.00 | 1 012 371.00 |