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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 1 742.00 | 1 192.00 | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 945.00 | 147 162.00 | 129 783.00 | 276 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 479.00 | 454 334.00 | 140 145.00 | 594 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 588.00 | 603 238.00 | 342 350.00 | 945 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
BN En cours de production de biens | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 437.00 | 16 991.00 | 1 579 446.00 | 1 596 437.00 |
BZ Autres créances | 374 740.00 | | 374 740.00 | 374 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 806 639.00 | | 806 639.00 | 806 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 165.00 | 16 991.00 | 2 882 175.00 | 2 899 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 753.00 | 620 229.00 | 3 224 525.00 | 3 844 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 862 957.00 | 1 733 120.00 | | 1 862 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 904.00 | 129 837.00 | | 220 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 007.00 | 1 880 557.00 | | 2 117 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 560.00 | 117 232.00 | | 63 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 132.00 | 516 117.00 | | 487 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 480.00 | 378 324.00 | | 556 480.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 518.00 | 1 012 371.00 | | 1 107 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 525.00 | 2 892 928.00 | | 3 224 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 210.00 | 948 811.00 | | 23 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 507.00 | | 118 081.00 | 827 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 733.00 | | 1 201.00 | 15 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 544.00 | | 66 880.00 | 804 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | 50 000.00 | 7 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 412.00 | 88 826.00 | | 514 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 9.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 679.00 | 88 817.00 | | 512 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 132.00 | 487 132.00 | | 487 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 480.00 | 556 480.00 | | 556 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 437.00 | 1 596 437.00 | | 1 596 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 560.00 | 40 350.00 | 23 210.00 | 63 560.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 740.00 | 374 740.00 | | 374 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 762.00 | 1 977 531.00 | 7 231.00 | 1 984 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 518.00 | 1 084 308.00 | 23 210.00 | 1 107 518.00 |