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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 927.00 | 107 032.00 | 9 895.00 | 116 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 253.00 | 357 825.00 | 87 428.00 | 445 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 331.00 | 466 807.00 | 118 523.00 | 585 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 002.00 | 14 084.00 | 1 361 917.00 | 1 376 002.00 |
BZ Autres créances | 311 545.00 | | 311 545.00 | 311 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 756 142.00 | | 756 142.00 | 756 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 091.00 | 14 084.00 | 2 505 006.00 | 2 519 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 422.00 | 480 892.00 | 2 623 529.00 | 3 104 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 375 383.00 | 1 228 769.00 | | 1 375 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 530.00 | 146 614.00 | | 112 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 514.00 | 1 392 983.00 | | 1 505 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 293.00 | 20 724.00 | | 39 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 683.00 | 532 011.00 | | 618 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 693.00 | 307 212.00 | | 459 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 015.00 | 860 295.00 | | 1 118 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 529.00 | 2 253 278.00 | | 2 623 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 680 383.00 | | 5 680 383.00 | 5 680 383.00 |
FG Production vendue services | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 651.00 | | 5 682 651.00 | 5 682 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 540.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 540.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822.00 | 677.00 | | 16 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 476.00 | 677.00 | | 18 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 643.00 | -137.00 | | -7 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | 47 584.00 | | 27 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 939.00 | 4 393 779.00 | | 5 706 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 409.00 | 4 247 165.00 | | 5 594 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 530.00 | 146 614.00 | | 112 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 564.00 | | 84 630.00 | 554 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 863.00 | 585 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 863.00 | 562 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 415.00 | | 84 630.00 | 531 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 924.00 | 34 092.00 | 52 208.00 | 484 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 974.00 | 34 092.00 | 52 208.00 | 482 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 683.00 | 618 683.00 | | 618 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 791.00 | | | 1 357 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VB T. V. A. | 200 786.00 | | | 200 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 293.00 | 30 263.00 | 9 030.00 | 39 293.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
VP Divers | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 351.00 | 1 703 152.00 | 7 199.00 | 1 710 351.00 |
VW T.V.A. | 332 679.00 | 332 679.00 | | 332 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 015.00 | 1 108 985.00 | 9 030.00 | 1 118 015.00 |