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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 4 849.00 | 1 087.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 059.00 | 24 541.00 | 144 517.00 | 169 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 335.00 | 29 390.00 | 840 945.00 | 870 335.00 |
BT Marchandises | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
BZ Autres créances | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 271.00 | | 377 271.00 | 377 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 607.00 | 29 390.00 | 1 218 216.00 | 1 247 607.00 |
CU Autres participations | 360 465.00 | | 360 465.00 | 360 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DL TOTAL (I) | 208 102.00 | | | 208 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 719.00 | | | 263 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 675.00 | | | 574 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 114.00 | | | 1 010 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 216.00 | | | 1 218 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 008.00 | | | 904 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 011.00 | 607 581.00 | 1 918 592.00 | 1 311 011.00 |
FG Production vendue services | 34 147.00 | 54 171.00 | 88 318.00 | 34 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 159.00 | 661 752.00 | 2 006 911.00 | 1 345 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 758.00 | |
GE Autres charges | | | 84 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 632.00 | | | 134 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 157.00 | | | 2 150 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 585.00 | | | 2 110 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 384.00 | | 7 875.00 | 1 120 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 844.00 | 361 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 923.00 | 870 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 079.00 | 174 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 800.00 | | | 333 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 200.00 | | 7 875.00 | 421 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 383.00 | | | 365 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 154.00 | 32 758.00 | 121 522.00 | 118 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | 32 758.00 | 121 522.00 | 118 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 675.00 | 574 675.00 | | 574 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
VB T. V. A. | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VC Groupe et associés | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 710.00 | 78 605.00 | 79 212.00 | 184 710.00 |
VI Groupe et associés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 495.00 | | | 262 495.00 |
VP Divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 186.00 | 245 112.00 | 1 074.00 | 246 186.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 114.00 | 904 008.00 | 79 212.00 | 1 010 114.00 |