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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 421.00 | 515.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 386.00 | 41 158.00 | 127 228.00 | 168 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 663.00 | 46 579.00 | 823 083.00 | 869 663.00 |
BT Marchandises | 163 816.00 | | 163 816.00 | 163 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BZ Autres créances | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 384.00 | | 363 384.00 | 363 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 048.00 | 46 579.00 | 1 186 468.00 | 1 233 048.00 |
CU Autres participations | 360 465.00 | | 360 465.00 | 360 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 718.00 | | | 183 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
DL TOTAL (I) | 249 689.00 | | | 249 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 538.00 | | | 228 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 743.00 | | | 552 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 779.00 | | | 936 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 468.00 | | | 1 186 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 055.00 | | | 858 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 922.00 | 505 994.00 | 1 950 916.00 | 1 444 922.00 |
FG Production vendue services | 62 455.00 | 14 152.00 | 76 607.00 | 62 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 377.00 | 520 146.00 | 2 027 523.00 | 1 507 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 86 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 389.00 | | | 2 033 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 803.00 | | | 1 975 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 335.00 | | 2 277.00 | 870 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 869 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 174 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 800.00 | | | 333 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 996.00 | | 2 277.00 | 174 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 539.00 | | | 361 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 390.00 | 17 865.00 | 676.00 | 29 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 390.00 | 17 865.00 | 676.00 | 29 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 743.00 | 552 743.00 | | 552 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VC Groupe et associés | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 156.00 | 33 433.00 | 69 685.00 | 112 156.00 |
VI Groupe et associés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VP Divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 053.00 | 170 979.00 | 1 074.00 | 172 053.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 779.00 | 858 055.00 | 69 685.00 | 936 779.00 |