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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 647.00 | 57 966.00 | 112 680.00 | 170 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 923.00 | 63 903.00 | 808 020.00 | 871 923.00 |
BT Marchandises | 111 967.00 | | 111 967.00 | 111 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 941.00 | | 153 941.00 | 153 941.00 |
BZ Autres créances | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
CF Disponibilités | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 292.00 | | 412 292.00 | 412 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 216.00 | 63 903.00 | 1 220 312.00 | 1 284 216.00 |
CU Autres participations | 360 465.00 | | 360 465.00 | 360 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 251 549.00 | | | 251 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 995.00 | | | 218 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 501.00 | | | 586 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 763.00 | | | 968 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 312.00 | | | 1 220 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 032.00 | | | 907 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 140.00 | 463 744.00 | 1 771 884.00 | 1 308 140.00 |
FG Production vendue services | 23 011.00 | 39 630.00 | 62 642.00 | 23 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 152.00 | 503 374.00 | 1 834 527.00 | 1 331 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GE Autres charges | | | 92 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 455.00 | | | 1 839 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 595.00 | | | 1 837 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 663.00 | | 2 260.00 | 869 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 800.00 | | | 333 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 323.00 | | 2 260.00 | 174 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 539.00 | | | 361 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 579.00 | 17 323.00 | | 46 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 579.00 | 17 323.00 | | 46 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 501.00 | 586 501.00 | | 586 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 825.00 | 17 094.00 | 61 730.00 | 78 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 800.00 | 274 726.00 | 1 074.00 | 275 800.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 763.00 | 907 032.00 | 61 730.00 | 968 763.00 |