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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 906.00 | 455.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 370.00 | 95 416.00 | 98 955.00 | 194 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 298.00 | 102 258.00 | 794 039.00 | 896 298.00 |
BT Marchandises | 136 752.00 | | 136 752.00 | 136 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 980.00 | 27 088.00 | 172 893.00 | 199 980.00 |
BZ Autres créances | 165 673.00 | | 165 673.00 | 165 673.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 282.00 | 27 088.00 | 511 194.00 | 538 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 579.00 | 129 346.00 | 1 305 233.00 | 1 434 579.00 |
CU Autres participations | 360 466.00 | | 360 466.00 | 360 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 530.00 | 243 165.00 | | 91 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 286.00 | -151 635.00 | | -7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 92 628.00 | 99 915.00 | | 92 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 845.00 | 189 131.00 | | 102 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 844.00 | 47 148.00 | | 56 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 875.00 | 93 596.00 | | 81 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 415.00 | 646 603.00 | | 767 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 521.00 | 95 050.00 | | 156 521.00 |
EA Autres dettes | 47 105.00 | 59 284.00 | | 47 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 605.00 | 1 130 812.00 | | 1 212 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 233.00 | 1 230 726.00 | | 1 305 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 712.00 | 1 086 356.00 | | 1 185 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 097.00 | 47 374.00 | | 23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 008.00 | | | 897 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 360 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 896 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 540.00 | | | 361 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 272.00 | 19 986.00 | | 82 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 454.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 820.00 | 19 532.00 | | 81 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 308.00 | | 2 220.00 | 29 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 308.00 | | 2 220.00 | 29 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 308.00 | | 2 220.00 | 29 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 415.00 | 767 415.00 | | 767 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VB T. V. A. | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VC Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 455.00 | 17 563.00 | 26 893.00 | 44 455.00 |
VI Groupe et associés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VP Divers | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 469.00 | 393 105.00 | 364.00 | 393 469.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 731.00 | 1 103 838.00 | 26 893.00 | 1 130 731.00 |