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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 698.00 | 126 193.00 | 76 505.00 | 202 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 9 491.00 | -9 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 379.00 | 142 982.00 | 761 397.00 | 904 379.00 |
BT Marchandises | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BZ Autres créances | 140 303.00 | 31 148.00 | 109 155.00 | 140 303.00 |
CF Disponibilités | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 752.00 | 31 148.00 | 358 604.00 | 389 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 131.00 | 174 130.00 | 1 120 001.00 | 1 294 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 360 466.00 | | 360 466.00 | 360 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 423.00 | 84 244.00 | | 104 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 670.00 | 70 179.00 | | 89 670.00 |
DL TOTAL (I) | 202 477.00 | 162 807.00 | | 202 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 555.00 | 148 459.00 | | 130 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 686.00 | 70 909.00 | | 91 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 876.00 | 113 682.00 | | 28 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 416.00 | 507 072.00 | | 335 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 778.00 | 123 984.00 | | 228 778.00 |
EA Autres dettes | 95 985.00 | 80 419.00 | | 95 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 296.00 | 1 044 525.00 | | 911 296.00 |
ED (V) | 6 229.00 | 823.00 | | 6 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 001.00 | 1 208 154.00 | | 1 120 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 624.00 | 1 004 826.00 | | 909 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 159.00 | 8 839.00 | | 17 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 429.00 | | 2 265.00 | 902 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 360 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 904 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 370.00 | | 2 265.00 | 206 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 898.00 | | | 360 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 330.00 | 20 161.00 | | 113 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 970.00 | 20 160.00 | | 111 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
6T Sur comptes clients | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 915.00 | | 23 277.00 | 63 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 915.00 | | 23 277.00 | 63 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 416.00 | 335 416.00 | | 335 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VC Groupe et associés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 699.00 | 38 027.00 | 1 671.00 | 39 699.00 |
VI Groupe et associés | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 478.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 201.00 | 185 084.00 | 117.00 | 185 201.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 420.00 | 880 749.00 | 1 671.00 | 882 420.00 |