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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 452.00 | 909.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 370.00 | 75 884.00 | 118 487.00 | 194 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 008.00 | 82 272.00 | 814 735.00 | 897 008.00 |
BT Marchandises | 193 960.00 | | 193 960.00 | 193 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 596.00 | 29 308.00 | 86 289.00 | 115 596.00 |
BZ Autres créances | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
CF Disponibilités | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 298.00 | 29 308.00 | 415 991.00 | 445 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 306.00 | 111 580.00 | 1 230 726.00 | 1 342 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
CU Autres participations | 360 466.00 | | 360 466.00 | 360 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 165.00 | 241 305.00 | | 243 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 635.00 | 1 860.00 | | -151 635.00 |
DL TOTAL (I) | 99 915.00 | 251 549.00 | | 99 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 131.00 | 218 996.00 | | 189 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 148.00 | 24 753.00 | | 47 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 603.00 | 587 797.00 | | 646 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 050.00 | 64 538.00 | | 95 050.00 |
EA Autres dettes | 59 284.00 | 16 426.00 | | 59 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 812.00 | 970 558.00 | | 1 130 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 726.00 | 1 222 108.00 | | 1 230 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 356.00 | 970 558.00 | | 1 086 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 374.00 | 106 057.00 | | 47 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 924.00 | | 25 084.00 | 871 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 800.00 | | 1 361.00 | 333 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 584.00 | | 23 723.00 | 176 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 540.00 | | | 361 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 903.00 | 18 369.00 | | 63 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 903.00 | 17 917.00 | | 63 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 603.00 | 646 603.00 | | 646 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VC Groupe et associés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 731.00 | 17 275.00 | 44 455.00 | 61 731.00 |
VI Groupe et associés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 685.00 | 197 442.00 | 36 243.00 | 233 685.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 215.00 | 992 760.00 | 44 455.00 | 1 037 215.00 |