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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 360.00 | 1.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 434.00 | 106 033.00 | 94 400.00 | 200 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 9 491.00 | -9 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 429.00 | 122 821.00 | 779 608.00 | 902 429.00 |
BT Marchandises | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 368.00 | 23 277.00 | 105 091.00 | 128 368.00 |
BZ Autres créances | 137 551.00 | 31 148.00 | 106 403.00 | 137 551.00 |
CF Disponibilités | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 970.00 | 54 425.00 | 428 546.00 | 482 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 400.00 | 177 245.00 | 1 208 154.00 | 1 385 400.00 |
CU Autres participations | 360 466.00 | | 360 466.00 | 360 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 244.00 | 91 530.00 | | 84 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 179.00 | -7 286.00 | | 70 179.00 |
DL TOTAL (I) | 162 807.00 | 92 628.00 | | 162 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 459.00 | 102 845.00 | | 148 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 909.00 | 56 844.00 | | 70 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 682.00 | 81 875.00 | | 113 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 072.00 | 767 415.00 | | 507 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 984.00 | 156 521.00 | | 123 984.00 |
EA Autres dettes | 80 419.00 | 47 105.00 | | 80 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 525.00 | 1 212 605.00 | | 1 044 525.00 |
ED (V) | 823.00 | | | 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 154.00 | 1 305 233.00 | | 1 208 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 826.00 | 1 185 712.00 | | 1 004 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 839.00 | 23 097.00 | | 8 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 298.00 | | 21 028.00 | 896 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 902 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 206 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 307.00 | | 20 960.00 | 200 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 830.00 | | 68.00 | 360 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 258.00 | 20 648.00 | 9 576.00 | 102 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 454.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 352.00 | 20 194.00 | 9 576.00 | 101 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 088.00 | 2 054.00 | 5 865.00 | 27 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 088.00 | 42 693.00 | 5 865.00 | 27 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 088.00 | 42 693.00 | 5 865.00 | 27 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054.00 | 5 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 072.00 | 507 072.00 | | 507 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VC Groupe et associés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 710.00 | 36 012.00 | 39 699.00 | 75 710.00 |
VI Groupe et associés | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 900.00 | 275 468.00 | 432.00 | 275 900.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 843.00 | 891 144.00 | 39 699.00 | 930 843.00 |