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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 607.00 | 22 741.00 | 28 866.00 | 51 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 431.00 | 71 470.00 | 31 961.00 | 103 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 224.00 | 100 041.00 | 61 184.00 | 161 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 110.00 | 23 985.00 | 1 099 125.00 | 1 123 110.00 |
BZ Autres créances | 327 531.00 | | 327 531.00 | 327 531.00 |
CF Disponibilités | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 115.00 | 23 985.00 | 1 592 130.00 | 1 616 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 340.00 | 124 026.00 | 1 653 314.00 | 1 777 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 235 884.00 | 223 483.00 | | 235 884.00 |
DH Report à nouveau | | -5 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 176.00 | 218 060.00 | | 195 176.00 |
DL TOTAL (I) | 475 249.00 | 480 073.00 | | 475 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 572.00 | 28 584.00 | | 44 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 9 745.00 | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 964.00 | 627 831.00 | | 884 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 982.00 | 204 590.00 | | 151 982.00 |
EA Autres dettes | 84 439.00 | 66 426.00 | | 84 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 065.00 | 937 176.00 | | 1 178 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 314.00 | 1 417 249.00 | | 1 653 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 669.00 | 917 549.00 | | 1 148 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 949.00 | 7 744.00 | 2 365 693.00 | 2 357 949.00 |
FG Production vendue services | 13 786.00 | 879.00 | 14 665.00 | 13 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 735.00 | 8 623.00 | 2 380 358.00 | 2 371 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | 11 979.00 | | 3 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 753.00 | 11 979.00 | | 6 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 3 737.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 3 737.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | 8 242.00 | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 268.00 | 88 842.00 | | 81 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 329.00 | 1 834 636.00 | | 2 393 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 153.00 | 1 616 576.00 | | 2 198 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 176.00 | 218 060.00 | | 195 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 386.00 | | 6.00 | 195 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 168.00 | 161 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 838.00 | 155 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 6.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 774.00 | 28 562.00 | 32 296.00 | 103 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | 1 330.00 | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 614.00 | 28 562.00 | 30 966.00 | 96 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 660.00 | 325.00 | | 23 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 660.00 | 325.00 | | 23 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | 325.00 | | 23 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 964.00 | 884 964.00 | | 884 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 423.00 | | | 1 094 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VC Groupe et associés | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 576.00 | 15 176.00 | 29 400.00 | 44 576.00 |
VI Groupe et associés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VP Divers | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 977.00 | | | 191 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 641.00 | 1 450 641.00 | | 1 450 641.00 |
VW T.V.A. | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 069.00 | 1 148 669.00 | 29 400.00 | 1 178 069.00 |