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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 607.00 | 25 490.00 | 26 117.00 | 51 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 431.00 | 83 133.00 | 20 298.00 | 103 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 227.00 | 114 453.00 | 46 774.00 | 161 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 016.00 | 24 807.00 | 1 187 209.00 | 1 212 016.00 |
BZ Autres créances | 247 266.00 | | 247 266.00 | 247 266.00 |
CF Disponibilités | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 525.00 | 24 807.00 | 1 659 718.00 | 1 684 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 752.00 | 139 260.00 | 1 706 492.00 | 1 845 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 231 060.00 | 235 884.00 | | 231 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692.00 | 195 176.00 | | 54 692.00 |
DL TOTAL (I) | 329 941.00 | 475 249.00 | | 329 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 381.00 | 44 572.00 | | 129 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 999.00 | 12 108.00 | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 052.00 | 875 518.00 | | 961 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 628.00 | 151 982.00 | | 150 628.00 |
EA Autres dettes | 122 491.00 | 83 405.00 | | 122 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 551.00 | 1 167 584.00 | | 1 376 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 492.00 | 1 642 833.00 | | 1 706 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 644.00 | 1 148 669.00 | | 1 362 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 041.00 | 14 413.00 | | 100 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 211.00 | 14 413.00 | | 94 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 985.00 | 821.00 | | 23 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 985.00 | 821.00 | | 23 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 985.00 | 821.00 | | 23 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 052.00 | 961 052.00 | | 961 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 342.00 | | | 1 182 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VB T. V. A. | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
VC Groupe et associés | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 381.00 | 15 473.00 | 13 908.00 | 29 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
VP Divers | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 282.00 | 1 459 282.00 | | 1 459 282.00 |
VW T.V.A. | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 551.00 | 1 362 643.00 | 13 908.00 | 1 376 551.00 |