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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 18 424.00 | 1 866.00 | 20 290.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 787.00 | 42 084.00 | 19 703.00 | 61 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 495.00 | 52 147.00 | 15 348.00 | 67 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 871.00 | 112 655.00 | 146 216.00 | 258 871.00 |
BT Marchandises | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 487.00 | 147 549.00 | 1 377 938.00 | 1 525 487.00 |
BZ Autres créances | 879 694.00 | | 879 694.00 | 879 694.00 |
CF Disponibilités | 251 708.00 | | 251 708.00 | 251 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 699.00 | 147 549.00 | 2 554 150.00 | 2 701 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 570.00 | 260 204.00 | 2 700 366.00 | 2 960 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 742 702.00 | | | 742 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
DL TOTAL (I) | 962 988.00 | | | 962 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -815.00 | | | -815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 842.00 | | | 1 377 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 894.00 | | | 107 894.00 |
EA Autres dettes | 203 249.00 | | | 203 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 378.00 | | | 1 737 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 366.00 | | | 2 700 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 303.00 | 1 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 303.00 | 1 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 303.00 | 1 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 303.00 | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377 842.00 | 1 377 842.00 | | 1 377 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 633.00 | 1 334 633.00 | | 1 334 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 854.00 | 190 854.00 | | 190 854.00 |
VB T. V. A. | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
VC Groupe et associés | 705 651.00 | 705 651.00 | | 705 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 541.00 | 2 406 541.00 | | 2 406 541.00 |
VW T.V.A. | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 193.00 | 1 738 193.00 | | 1 738 193.00 |