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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 503.00 | 81 343.00 | 30 160.00 | 111 503.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 123.00 | | 1 035 123.00 | 1 035 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 971.00 | 84 448.00 | 73 524.00 | 157 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 060.00 | 61 477.00 | 30 583.00 | 92 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 861.00 | 227 268.00 | 1 213 593.00 | 1 440 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BN En cours de production de biens | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BT Marchandises | 1 153 625.00 | | 1 153 625.00 | 1 153 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 602.00 | 160 597.00 | 1 773 005.00 | 1 933 602.00 |
BZ Autres créances | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
CF Disponibilités | 408 470.00 | | 408 470.00 | 408 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 046.00 | 160 597.00 | 3 536 449.00 | 3 697 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 908.00 | 387 866.00 | 4 750 042.00 | 5 137 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 619.00 | 91 697.00 | | 115 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
DG Autres réserves | 857 056.00 | 818 624.00 | | 857 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 804.00 | 38 432.00 | | 519 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 146.00 | 1 001 421.00 | | 1 545 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 860.00 | 4 124.00 | | 268 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 964.00 | 832 212.00 | | 1 943 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 197.00 | 1 005 688.00 | | 457 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 840.00 | 144 848.00 | | 317 840.00 |
EA Autres dettes | 217 035.00 | 155 623.00 | | 217 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 896.00 | 2 142 495.00 | | 3 204 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 042.00 | 3 143 916.00 | | 4 750 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 860.00 | 4 124.00 | | 268 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 876.00 | | 1 181 986.00 | 1 078 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 000.00 | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 000.00 | 1 440 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 219.00 | | 1 059 406.00 | 129 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 282.00 | | 120 749.00 | 129 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 375.00 | | 1 830.00 | 820 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 158.00 | 37 110.00 | 227 268.00 | 190 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 162.00 | 21 181.00 | 81 343.00 | 60 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 996.00 | 15 929.00 | 145 925.00 | 129 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 191.00 | 1 149 191.00 | | 1 149 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 197.00 | 457 197.00 | | 457 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 035.00 | 217 035.00 | | 217 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 673.00 | 1 741 673.00 | | 1 741 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
VB T. V. A. | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 860.00 | 268 860.00 | | 268 860.00 |
VI Groupe et associés | 794 773.00 | 794 773.00 | | 794 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 960.00 | 2 077 228.00 | 1 732.00 | 2 078 960.00 |
VW T.V.A. | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 896.00 | 3 204 896.00 | | 3 204 896.00 |