| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 503.00 | 97 216.00 | 14 287.00 | 111 503.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 123.00 | | 1 035 123.00 | 1 035 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 196.00 | 100 213.00 | 52 983.00 | 153 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 775.00 | 67 490.00 | 28 285.00 | 95 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 804.00 | 264 919.00 | 1 174 885.00 | 1 439 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BN En cours de production de biens | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BT Marchandises | 1 228 747.00 | | 1 228 747.00 | 1 228 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 562.00 | 118 248.00 | 1 663 314.00 | 1 781 562.00 |
BZ Autres créances | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CF Disponibilités | 376 842.00 | | 376 842.00 | 376 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 278.00 | 118 248.00 | 3 513 030.00 | 3 631 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 082.00 | 383 166.00 | 4 687 916.00 | 5 071 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
DG Autres réserves | 1 376 859.00 | 857 056.00 | | 1 376 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 208.00 | 519 804.00 | | 335 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 354.00 | 1 545 146.00 | | 1 880 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 013.00 | 268 860.00 | | 162 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 672.00 | 1 943 964.00 | | 1 779 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 673.00 | 457 197.00 | | 326 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 743.00 | 317 840.00 | | 318 743.00 |
EA Autres dettes | 214 730.00 | 217 035.00 | | 214 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 562.00 | 3 204 896.00 | | 2 807 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 916.00 | 4 750 042.00 | | 4 687 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779 672.00 | | | 1 779 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 861.00 | | 6 518.00 | 1 440 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 1 439 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 248 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 625.00 | | | 1 188 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 032.00 | | 6 515.00 | 250 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 3.00 | 2 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 268.00 | 45 225.00 | 7 575.00 | 227 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 343.00 | 15 873.00 | | 81 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 925.00 | 29 353.00 | 7 575.00 | 145 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 191.00 | 1 149 191.00 | | 1 149 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 673.00 | 326 673.00 | | 326 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 730.00 | 214 730.00 | | 214 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 913.00 | 1 639 913.00 | | 1 639 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
VB T. V. A. | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 013.00 | 162 013.00 | | 162 013.00 |
VI Groupe et associés | 630 481.00 | 630 481.00 | | 630 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 811.00 | 1 940 079.00 | 1 732.00 | 1 941 811.00 |
VW T.V.A. | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 831.00 | 2 801 831.00 | | 2 801 831.00 |