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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 607.00 | 36 239.00 | 23 368.00 | 59 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 931.00 | 95 318.00 | 9 613.00 | 104 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 397.00 | 149 047.00 | 143 349.00 | 292 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 770.00 | 112 232.00 | 1 714 538.00 | 1 826 770.00 |
BZ Autres créances | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CF Disponibilités | 348 215.00 | | 348 215.00 | 348 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 783.00 | 112 232.00 | 2 131 551.00 | 2 243 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 179.00 | 261 279.00 | 2 274 900.00 | 2 536 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 879.00 | 40 000.00 | | 47 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 345 913.00 | 231 060.00 | | 345 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 196.00 | 54 692.00 | | 206 196.00 |
DL TOTAL (I) | 695 873.00 | 329 941.00 | | 695 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 901.00 | 129 381.00 | | 13 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 283.00 | 12 999.00 | | 203 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 060.00 | 961 052.00 | | 1 068 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 122.00 | 150 628.00 | | 147 122.00 |
EA Autres dettes | 146 660.00 | 122 491.00 | | 146 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 026.00 | 1 376 551.00 | | 1 579 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 900.00 | 1 706 492.00 | | 2 274 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 341.00 | 1 362 644.00 | | 1 578 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 246.00 | | 149 424.00 | 161 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 273.00 | 292 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 273.00 | 164 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 120 589.00 | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 038.00 | | 27 773.00 | 155 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 1 062.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 886.00 | 13 434.00 | 18 273.00 | 153 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 396.00 | 13 434.00 | 18 273.00 | 136 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 807.00 | 89 098.00 | 1 672.00 | 24 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 807.00 | 89 098.00 | 1 672.00 | 24 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 807.00 | 89 098.00 | 1 672.00 | 24 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 098.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 060.00 | 1 068 060.00 | | 1 068 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 910.00 | 1 677 910.00 | | 1 677 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
VB T. V. A. | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 869.00 | 8 183.00 | 686.00 | 8 869.00 |
VI Groupe et associés | 203 271.00 | 203 271.00 | | 203 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
VP Divers | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 568.00 | 1 895 568.00 | | 1 895 568.00 |
VW T.V.A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 027.00 | 1 578 341.00 | 686.00 | 1 579 027.00 |