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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 607.00 | 38 988.00 | 20 619.00 | 59 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 293.00 | 107 379.00 | 129 913.00 | 237 293.00 |
BT Marchandises | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 150.00 | 132 848.00 | 1 587 302.00 | 1 720 150.00 |
BZ Autres créances | 371 919.00 | | 371 919.00 | 371 919.00 |
CF Disponibilités | 326 516.00 | | 326 516.00 | 326 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 176.00 | 132 848.00 | 2 298 328.00 | 2 431 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 469.00 | 240 227.00 | 2 428 241.00 | 2 668 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 552 109.00 | 345 913.00 | | 552 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 594.00 | 206 196.00 | | 190 594.00 |
DL TOTAL (I) | 886 467.00 | 695 873.00 | | 886 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 723.00 | 13 901.00 | | 100 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 447.00 | 203 283.00 | | 206 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 825.00 | 1 068 060.00 | | 949 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 177.00 | 147 122.00 | | 169 177.00 |
EA Autres dettes | 115 602.00 | 146 660.00 | | 115 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 774.00 | 1 579 026.00 | | 1 541 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 241.00 | 2 274 900.00 | | 2 428 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 010.00 | 1 578 341.00 | | 1 378 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 397.00 | | 3.00 | 292 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 107.00 | 237 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 030.00 | 110 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 419.00 | | | 126 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 3.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 047.00 | 11 956.00 | 53 624.00 | 149 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 557.00 | 11 956.00 | 53 624.00 | 131 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 232.00 | 20 616.00 | | 112 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092 068.00 | 2 092 068.00 | | 2 092 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 010.00 | 163 764.00 | | 1 378 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 789.00 | 25.00 | 163 764.00 | 163 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 825.00 | 949 825.00 | | 949 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 463.00 | 1 546 463.00 | | 1 546 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VC Groupe et associés | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VP Divers | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 067.00 | 198 067.00 | | 198 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 068.00 | 2 092 068.00 | | 2 092 068.00 |
VW T.V.A. | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 774.00 | 1 378 010.00 | 163 764.00 | 1 541 774.00 |