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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 9 382.00 | 2 270.00 | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
AN Terrains | 16 511.00 | 15 335.00 | 1 176.00 | 16 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 175.00 | 29 286.00 | 3 889.00 | 33 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 348.00 | 245 961.00 | 84 387.00 | 330 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 231.00 | 299 964.00 | 282 267.00 | 582 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BT Marchandises | 165 980.00 | 302.00 | 165 678.00 | 165 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 019.00 | 32 628.00 | 645 391.00 | 678 019.00 |
BZ Autres créances | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 301.00 | 32 930.00 | 1 064 372.00 | 1 097 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 533.00 | 332 894.00 | 1 346 639.00 | 1 679 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
CU Autres participations | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 298.00 | 264 722.00 | | 284 298.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 658.00 | 39 576.00 | | 60 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 753.00 | 5 003.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 399 512.00 | 360 104.00 | | 399 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 919.00 | 259 860.00 | | 463 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 821.00 | 8 130.00 | | 13 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 483.00 | 26 891.00 | | 22 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 046.00 | 243 934.00 | | 195 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 766.00 | 208 431.00 | | 239 766.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | 30 188.00 | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 127.00 | 777 433.00 | | 947 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 639.00 | 1 137 538.00 | | 1 346 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 687.00 | 606 447.00 | | 812 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 520.00 | 48 153.00 | | 279 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 184.00 | | 12 947.00 | 576 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 582 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | 380 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 872.00 | | 2 485.00 | 169 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 373.00 | | 9 867.00 | 376 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 939.00 | | 595.00 | 29 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 624.00 | 39 545.00 | 6 205.00 | 266 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 618.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 860.00 | 38 927.00 | 6 205.00 | 257 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | | | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 30 125.00 | 26.00 | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 30 125.00 | 26.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 30 125.00 | 26.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 125.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 046.00 | 195 046.00 | | 195 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | 834.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 644 652.00 | | | 644 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VB T. V. A. | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 520.00 | 279 520.00 | | 279 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 400.00 | 72 442.00 | 111 957.00 | 184 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VP Divers | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 327.00 | 860 080.00 | 4 247.00 | 864 327.00 |
VW T.V.A. | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 645.00 | 812 687.00 | 111 957.00 | 924 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | 11 923.00 | | 10 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | 14 312.00 | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | 198 317.00 | 176 620.00 | | 198 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 904.00 | 77 552.00 | | 75 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 58 462.00 | 85 389.00 | | 58 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 284.00 | 2 964.00 | | 49 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 783.00 | 9 133.00 | | 11 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 460.00 | 21 056.00 | | 22 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 904.00 | 390 452.00 | | 402 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 863.00 | 311 736.00 | | 335 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 995.00 | 356 837.00 | | 389 995.00 |