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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 10 816.00 | 945.00 | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
AN Terrains | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 765.00 | 29 017.00 | 8 748.00 | 37 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 643.00 | 295 482.00 | 58 160.00 | 353 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 241.00 | 339 991.00 | 251 249.00 | 591 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BT Marchandises | 161 560.00 | 302.00 | 161 258.00 | 161 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 960.00 | 44 384.00 | 638 576.00 | 682 960.00 |
BZ Autres créances | 160 119.00 | | 160 119.00 | 160 119.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 427.00 | 44 686.00 | 1 039 741.00 | 1 084 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 667.00 | 384 677.00 | 1 290 990.00 | 1 675 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
CU Autres participations | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 104.00 | 322 956.00 | | 340 104.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 621.00 | 31 148.00 | | 26 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 253.00 | 2 503.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 418 781.00 | 407 410.00 | | 418 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 579.00 | 350 205.00 | | 366 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 080.00 | 16 371.00 | | 22 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 844.00 | 40 018.00 | | 48 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 466.00 | 161 873.00 | | 153 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 498.00 | 214 983.00 | | 262 498.00 |
EA Autres dettes | 18 741.00 | 10 628.00 | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 209.00 | 794 077.00 | | 872 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 990.00 | 1 201 487.00 | | 1 290 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 738.00 | 630 857.00 | | 761 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 619.00 | 140 734.00 | | 190 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 645.00 | | 32 572.00 | 567 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 976.00 | 22 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976.00 | 591 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 198.00 | | 30 886.00 | 365 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | 1 686.00 | 29 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 794.00 | 35 197.00 | | 304 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | 1 204.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 182.00 | 33 993.00 | | 295 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | | | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 32 628.00 | 11 756.00 | | 32 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 930.00 | 11 756.00 | | 32 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 930.00 | 11 756.00 | | 32 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 635 876.00 | 635 876.00 | | 635 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 619.00 | 190 619.00 | | 190 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 961.00 | 114 334.00 | 61 627.00 | 175 961.00 |
VI Groupe et associés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VP Divers | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 709.00 | 858 709.00 | | 858 709.00 |
VW T.V.A. | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 365.00 | 761 738.00 | 61 627.00 | 823 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 946.00 | 17 513.00 | | 11 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 712.00 | 7 969.00 | | 7 712.00 |
ST Autres comptes | 217 117.00 | 207 312.00 | | 217 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 880.00 | 83 153.00 | | 85 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 995.00 | | |
YT Sous‐traitance | 46 699.00 | 21 142.00 | | 46 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 561.00 | 15 155.00 | | 69 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 959.00 | 9 556.00 | | 8 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 905.00 | 27 069.00 | | 20 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 792.00 | 362 202.00 | | 428 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 158.00 | 273 490.00 | | 333 158.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 969.00 | 334 732.00 | | 426 969.00 |