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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 9 612.00 | 2 148.00 | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
AN Terrains | 4 676.00 | 4 645.00 | 32.00 | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 139.00 | 26 220.00 | 4 919.00 | 31 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 383.00 | 264 318.00 | 65 066.00 | 329 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 645.00 | 304 794.00 | 262 850.00 | 567 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
BT Marchandises | 164 829.00 | 302.00 | 164 527.00 | 164 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 037.00 | 32 628.00 | 563 409.00 | 596 037.00 |
BZ Autres créances | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 566.00 | 32 930.00 | 938 637.00 | 971 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 211.00 | 337 724.00 | 1 201 487.00 | 1 539 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | 284 298.00 | | 322 956.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 148.00 | 60 658.00 | | 31 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 503.00 | 3 753.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 407 410.00 | 399 512.00 | | 407 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 205.00 | 463 919.00 | | 350 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | 13 821.00 | | 16 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 018.00 | 22 483.00 | | 40 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 873.00 | 195 046.00 | | 161 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 983.00 | 239 766.00 | | 214 983.00 |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 12 093.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 077.00 | 947 127.00 | | 794 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 487.00 | 1 346 639.00 | | 1 201 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 857.00 | 812 687.00 | | 630 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 734.00 | 279 520.00 | | 140 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 231.00 | | 16 007.00 | 582 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 29 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 594.00 | 567 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 172 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 404.00 | 365 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 357.00 | | 980.00 | 172 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 034.00 | | 14 568.00 | 380 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 840.00 | | 459.00 | 29 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 964.00 | 34 462.00 | 29 631.00 | 299 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 1 101.00 | 872.00 | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 582.00 | 33 360.00 | 28 759.00 | 290 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | | | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | 318.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 562 670.00 | | | 562 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VB T. V. A. | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 471.00 | 86 268.00 | 123 203.00 | 209 471.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VP Divers | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 089.00 | 736 644.00 | 4 445.00 | 741 089.00 |
VW T.V.A. | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 060.00 | 630 857.00 | 123 203.00 | 754 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 513.00 | 10 677.00 | | 17 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 969.00 | 8 030.00 | | 7 969.00 |
ST Autres comptes | 207 312.00 | 198 317.00 | | 207 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 153.00 | 75 904.00 | | 83 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YT Sous‐traitance | 21 142.00 | 58 462.00 | | 21 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 155.00 | 49 284.00 | | 15 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 556.00 | 11 783.00 | | 9 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 069.00 | 22 460.00 | | 27 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 202.00 | 402 904.00 | | 362 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 490.00 | 335 863.00 | | 273 490.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 732.00 | 389 995.00 | | 334 732.00 |