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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 4 958.00 | 1 403.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 803.00 | 195 916.00 | 84 888.00 | 280 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 124.00 | 200 873.00 | 100 251.00 | 301 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
BZ Autres créances | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CF Disponibilités | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 312.00 | | 292 312.00 | 292 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 436.00 | 200 873.00 | 392 563.00 | 593 436.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 806.00 | 112 807.00 | | 94 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 716.00 | -18 001.00 | | -212 716.00 |
DL TOTAL (I) | -101 410.00 | 111 306.00 | | -101 410.00 |
DP Provisions pour risques | 21 965.00 | 49 871.00 | | 21 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 965.00 | 49 871.00 | | 21 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 376.00 | 62 546.00 | | 125 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 251.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 45 939.00 | | 66 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 414.00 | 374 968.00 | | 207 414.00 |
EA Autres dettes | 72 313.00 | 18 423.00 | | 72 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 008.00 | 502 128.00 | | 472 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 563.00 | 663 305.00 | | 392 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 401.00 | 1 713.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 790.00 | | 30 305.00 | 270 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -29.00 | | 13 960.00 | -29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29.00 | | 301 124.00 | -29.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 858.00 | | 30 305.00 | 256 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 471.00 | 61 403.00 | | 139 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 471.00 | 61 403.00 | | 139 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 871.00 | | 27 906.00 | 49 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 871.00 | | 27 906.00 | 49 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 952.00 | 13 952.00 | 13 952.00 | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 974.00 | 55 894.00 | 65 080.00 | 120 974.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 447.00 | 226 496.00 | 13 952.00 | 240 447.00 |
VW T.V.A. | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 008.00 | 406 928.00 | 65 080.00 | 472 008.00 |