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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 12 022.00 | 418.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
AN Terrains | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 142.00 | 41 028.00 | 1 113.00 | 42 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 977.00 | 362 758.00 | 61 218.00 | 423 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 965.00 | 420 485.00 | 244 480.00 | 664 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
BT Marchandises | 92 140.00 | 302.00 | 91 838.00 | 92 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 277.00 | 44 384.00 | 823 893.00 | 868 277.00 |
BZ Autres créances | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
CF Disponibilités | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 849.00 | 44 686.00 | 1 232 163.00 | 1 276 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 814.00 | 465 171.00 | 1 476 643.00 | 1 941 814.00 |
CU Autres participations | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 564.00 | 360 488.00 | | 374 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 667.00 | 28 076.00 | | 43 667.00 |
DL TOTAL (I) | 468 182.00 | 438 515.00 | | 468 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 195.00 | 190 794.00 | | 242 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 3 327.00 | | 2 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 081.00 | 57 848.00 | | 107 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 093.00 | 193 893.00 | | 208 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 890.00 | 279 233.00 | | 343 890.00 |
EA Autres dettes | 104 744.00 | 101 250.00 | | 104 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 462.00 | 826 346.00 | | 1 008 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 643.00 | 1 264 861.00 | | 1 476 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 583.00 | | 36 702.00 | 638 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 27 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 664 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 470 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 145.00 | | | 167 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 081.00 | | 35 714.00 | 445 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 356.00 | | 988.00 | 26 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 756.00 | 21 841.00 | 112.00 | 398 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 227.00 | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 960.00 | 21 615.00 | 112.00 | 386 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | | | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 093.00 | 208 093.00 | | 208 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 821 193.00 | 821 193.00 | | 821 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VB T. V. A. | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 734.00 | 26 090.00 | 53 632.00 | 79 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 687.00 | 1 009 947.00 | 3 740.00 | 1 013 687.00 |
VW T.V.A. | 200 476.00 | 200 476.00 | | 200 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 381.00 | 847 736.00 | 53 632.00 | 901 381.00 |