| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
AN Terrains | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 712.00 | 34 995.00 | 5 718.00 | 40 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 208.00 | 342 455.00 | 69 753.00 | 412 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 729.00 | 393 886.00 | 255 842.00 | 649 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
BT Marchandises | 73 410.00 | 302.00 | 73 108.00 | 73 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 888.00 | 44 384.00 | 667 504.00 | 711 888.00 |
BZ Autres créances | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 250.00 | 44 686.00 | 874 564.00 | 919 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 978.00 | 438 572.00 | 1 130 406.00 | 1 568 978.00 |
CU Autres participations | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 143.00 | 15 000.00 | | 37 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 199.00 | 94 806.00 | | 351 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 789.00 | -212 716.00 | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 414 082.00 | -101 410.00 | | 414 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 001.00 | 125 376.00 | | 217 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 180.00 | | 6 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 511.00 | 66 725.00 | | 146 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 456.00 | 207 414.00 | | 221 456.00 |
EA Autres dettes | 85 488.00 | 72 313.00 | | 85 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 324.00 | 472 008.00 | | 716 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 406.00 | 392 563.00 | | 1 130 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 109.00 | 4 401.00 | | 111 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 491.00 | 28 517.00 | | 647 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 25 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 280.00 | 649 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 562.00 | 457 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 642.00 | 28 517.00 | | 453 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 771.00 | 31 407.00 | 291.00 | 362 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | 308.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 318.00 | 31 099.00 | 291.00 | 351 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | | | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 664 804.00 | 664 804.00 | | 664 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VB T. V. A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 180.00 | 30 631.00 | 64 209.00 | 103 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VP Divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 790.00 | 768 320.00 | 4 470.00 | 772 790.00 |
VW T.V.A. | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 959.00 | 604 410.00 | 64 209.00 | 676 959.00 |