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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 11 796.00 | 645.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
AN Terrains | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 142.00 | 38 410.00 | 3 732.00 | 42 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 263.00 | 343 875.00 | 54 388.00 | 398 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 583.00 | 398 756.00 | 239 827.00 | 638 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
BT Marchandises | 85 311.00 | 302.00 | 85 009.00 | 85 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 716.00 | 44 384.00 | 785 332.00 | 829 716.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 721.00 | 44 686.00 | 1 025 035.00 | 1 069 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 303.00 | 443 442.00 | 1 264 861.00 | 1 708 303.00 |
CU Autres participations | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 37 143.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 488.00 | 351 199.00 | | 360 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 076.00 | 15 789.00 | | 28 076.00 |
DL TOTAL (I) | 438 515.00 | 414 082.00 | | 438 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 794.00 | 217 001.00 | | 190 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | 6 502.00 | | 3 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 848.00 | 39 365.00 | | 57 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 893.00 | 146 511.00 | | 193 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 233.00 | 221 456.00 | | 279 233.00 |
EA Autres dettes | 101 250.00 | 85 488.00 | | 101 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 346.00 | 716 324.00 | | 826 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 861.00 | 1 130 406.00 | | 1 264 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 620.00 | 111 109.00 | | 100 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 729.00 | | 6 987.00 | 649 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 26 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 132.00 | 638 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 721.00 | 445 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 465.00 | | 680.00 | 166 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 597.00 | | 5 205.00 | 457 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 666.00 | | 1 102.00 | 25 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 886.00 | 22 438.00 | 17 568.00 | 393 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 35.00 | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 126.00 | 22 402.00 | 17 568.00 | 382 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | | | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 893.00 | 193 893.00 | | 193 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 782 632.00 | 782 632.00 | | 782 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VB T. V. A. | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 717.00 | 29 594.00 | 55 590.00 | 88 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 596.00 | 890 537.00 | 4 059.00 | 894 596.00 |
VW T.V.A. | 145 055.00 | 145 055.00 | | 145 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 440.00 | 709 317.00 | 55 590.00 | 768 440.00 |