| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 10 121.00 | 1 559.00 | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 244 708.00 | | 244 708.00 | 244 708.00 |
AP Constructions | 58 997.00 | 52 547.00 | 6 450.00 | 58 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 128.00 | 23 997.00 | 4 131.00 | 28 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 363.00 | 1 570 131.00 | 889 232.00 | 2 459 363.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 222.00 | 1 656 796.00 | 1 171 426.00 | 2 828 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 007.00 | 7 280.00 | 1 077 727.00 | 1 085 007.00 |
BZ Autres créances | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CF Disponibilités | 664 043.00 | | 664 043.00 | 664 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 700.00 | 7 280.00 | 1 834 420.00 | 1 841 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 922.00 | 1 664 076.00 | 3 005 846.00 | 4 669 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 752 270.00 | 666 629.00 | | 752 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 929.00 | 86 242.00 | | 153 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 150.00 | 995 221.00 | | 1 149 150.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 335.00 | 1 173 746.00 | | 789 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 2 446.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 937.00 | 500 715.00 | | 559 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 057.00 | 430 297.00 | | 406 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 003.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 696.00 | 2 198 406.00 | | 1 835 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 846.00 | 3 214 627.00 | | 3 005 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 851.00 | 1 410 042.00 | | 1 323 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 786.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 805 156.00 | 774 803.00 | 5 579 959.00 | 4 805 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 156.00 | 774 803.00 | 5 579 959.00 | 4 805 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 886.00 | 7 693.00 | | 47 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | 156 180.00 | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 156 180.00 | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 2 583.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 107.00 | 122 373.00 | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 050.00 | 124 957.00 | | 10 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 350.00 | 31 223.00 | | 19 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 469.00 | 17 358.00 | | 45 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 436.00 | 5 300 355.00 | | 5 669 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 507.00 | 5 214 114.00 | | 5 515 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 929.00 | 86 242.00 | | 153 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 236.00 | 41 237.00 | | 41 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 914.00 | | 108 559.00 | 2 822 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 251.00 | 2 828 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 251.00 | 2 553 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 388.00 | | | 256 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 180.00 | | 108 559.00 | 2 548 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 576.00 | 307 364.00 | 96 144.00 | 1 445 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 588.00 | 1 533.00 | | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 988.00 | 305 831.00 | 96 144.00 | 1 436 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | 7 280.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 7 280.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 490.00 | 7 280.00 | 5 490.00 | 26 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | 5 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 937.00 | 559 937.00 | | 559 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 780.00 | | | 1 068 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VB T. V. A. | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 364.00 | 276 519.00 | 458 661.00 | 788 364.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 269.00 | | | 379 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 007.00 | 1 184 007.00 | | 1 184 007.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 530.00 | 1 323 685.00 | 458 661.00 | 1 835 530.00 |