| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 655.00 | 25.00 | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 244 708.00 | | 244 708.00 | 244 708.00 |
AP Constructions | 61 637.00 | 57 488.00 | 4 149.00 | 61 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 498.00 | 9 743.00 | 6 755.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 979.00 | 1 629 909.00 | 796 069.00 | 2 425 979.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 848.00 | 1 708 795.00 | 1 100 053.00 | 2 808 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 888.00 | | 1 090 888.00 | 1 090 888.00 |
BZ Autres créances | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
CF Disponibilités | 736 736.00 | | 736 736.00 | 736 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 409.00 | | 1 957 409.00 | 1 957 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 256.00 | 1 708 795.00 | 3 057 461.00 | 4 766 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 806 199.00 | 752 270.00 | | 806 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 607.00 | 153 929.00 | | 168 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 757.00 | 1 149 150.00 | | 1 217 757.00 |
DP Provisions pour risques | 100 244.00 | 21 000.00 | | 100 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 244.00 | 21 000.00 | | 100 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 898.00 | 789 335.00 | | 726 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 957.00 | 559 937.00 | | 571 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 240.00 | 406 057.00 | | 440 240.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 461.00 | 1 835 696.00 | | 1 739 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 461.00 | 3 005 846.00 | | 3 057 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 047.00 | 1 323 851.00 | | 1 229 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 936 353.00 | 873 628.00 | 5 809 981.00 | 4 936 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 353.00 | 873 628.00 | 5 809 981.00 | 4 936 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 344.00 | 47 886.00 | | 45 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 29 400.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 29 400.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 2 943.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 660.00 | 7 107.00 | | 11 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 270.00 | 10 050.00 | | 94 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 19 350.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 132.00 | 45 469.00 | | 52 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 878.00 | 5 669 436.00 | | 5 966 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 272.00 | 5 515 507.00 | | 5 798 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 607.00 | 153 929.00 | | 168 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 013.00 | 41 236.00 | | 85 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 222.00 | | 218 381.00 | 2 821 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 756.00 | 2 808 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 756.00 | 2 534 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 388.00 | | | 256 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 488.00 | | 218 381.00 | 2 546 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 796.00 | 271 094.00 | 219 095.00 | 1 656 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 1 533.00 | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 675.00 | 269 561.00 | 219 095.00 | 1 646 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 79 244.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 280.00 | 79 244.00 | 7 280.00 | 28 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 957.00 | 571 957.00 | | 571 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 522.00 | 245 522.00 | | 245 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 888.00 | | | 1 090 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 898.00 | 216 483.00 | 510 414.00 | 726 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 167.00 | | | 318 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 023.00 | 1 227 023.00 | | 1 227 023.00 |
VW T.V.A. | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 295.00 | 1 228 881.00 | 510 414.00 | 1 739 295.00 |