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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 265.00 | 20 762.00 | 14 503.00 | 35 265.00 |
AH Fonds commercial | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
AP Constructions | 61 637.00 | 59 794.00 | 1 843.00 | 61 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 498.00 | 14 034.00 | 2 464.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 361.00 | 1 846 981.00 | 534 380.00 | 2 381 361.00 |
AX Avances et acomptes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 659.00 | 1 941 571.00 | 844 088.00 | 2 785 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 265.00 | | 1 462 265.00 | 1 462 265.00 |
BZ Autres créances | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CF Disponibilités | 838 548.00 | | 838 548.00 | 838 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 647.00 | | 2 379 647.00 | 2 379 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 306.00 | 1 941 571.00 | 3 223 735.00 | 5 165 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
CU Autres participations | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 500.00 | 874 806.00 | | 1 119 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 685.00 | 344 694.00 | | 545 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 136.00 | 1 462 451.00 | | 1 908 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 745.00 | 552 601.00 | | 404 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 220.00 | 761 917.00 | | 451 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 368.00 | 498 310.00 | | 459 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 599.00 | 2 009 028.00 | | 1 315 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 735.00 | 3 471 479.00 | | 3 223 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 679.00 | 1 639 867.00 | | 1 083 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 340 863.00 | 1 205 832.00 | 7 546 695.00 | 6 340 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 863.00 | 1 205 832.00 | 7 546 695.00 | 6 340 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 645 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 062.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 623.00 | 71 503.00 | | 96 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 950.00 | 174 000.00 | | 128 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 950.00 | 284 580.00 | | 128 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 1 337.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 407.00 | 135 327.00 | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 136 665.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 235.00 | 147 916.00 | | 118 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 477.00 | 127 592.00 | | 196 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 233.00 | 7 037 474.00 | | 7 781 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 548.00 | 6 692 779.00 | | 7 235 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 685.00 | 344 694.00 | | 545 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 955.00 | 241 450.00 | | 281 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 408.00 | | 123 130.00 | 2 928 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 878.00 | 2 785 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 878.00 | 2 463 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 508.00 | | 3 465.00 | 281 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 654.00 | | 119 665.00 | 2 609 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 981.00 | 272 062.00 | 256 471.00 | 1 925 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 190.00 | 7 572.00 | | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 790.00 | 264 490.00 | 256 471.00 | 1 912 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 220.00 | 451 220.00 | | 451 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 265.00 | 1 462 265.00 | | 1 462 265.00 |
VB T. V. A. | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 745.00 | 172 824.00 | 231 921.00 | 404 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 349.00 | 1 566 349.00 | | 1 566 349.00 |
VW T.V.A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 433.00 | 1 083 513.00 | 231 921.00 | 1 315 433.00 |