| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 265.00 | 34 975.00 | 290.00 | 35 265.00 |
AH Fonds commercial | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
AP Constructions | 65 566.00 | 61 594.00 | 3 972.00 | 65 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 052.00 | 1 767 694.00 | 696 358.00 | 2 464 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 284.00 | 1 884 706.00 | 987 578.00 | 2 872 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 888.00 | 15 198.00 | 1 711 690.00 | 1 726 888.00 |
BZ Autres créances | 135 316.00 | | 135 316.00 | 135 316.00 |
CF Disponibilités | 1 146 482.00 | | 1 146 482.00 | 1 146 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 521.00 | 15 198.00 | 3 016 324.00 | 3 031 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 805.00 | 1 899 904.00 | 4 003 901.00 | 5 903 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 721 056.00 | 721 056.00 | | 721 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 613.00 | 450 902.00 | | 539 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 620.00 | 1 414 909.00 | | 1 503 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 360.00 | 295 877.00 | | 505 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 902.00 | 290 000.00 | | 250 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 439.00 | 733 679.00 | | 1 013 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 314.00 | 388 087.00 | | 730 314.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 281.00 | 1 707 910.00 | | 2 500 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 901.00 | 3 122 819.00 | | 4 003 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 129.00 | 1 538 256.00 | | 2 219 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 144 521.00 | 1 048 642.00 | 8 193 163.00 | 7 144 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 521.00 | 1 048 642.00 | 8 193 163.00 | 7 144 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 752 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 692.00 | 111 565.00 | | 111 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | 20.00 | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 983.00 | 55 800.00 | | 232 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 939.00 | 55 820.00 | | 237 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 2 194.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 749.00 | 997.00 | | 42 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 046.00 | 3 191.00 | | 44 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 893.00 | 52 629.00 | | 193 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 354.00 | 181 552.00 | | 210 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 552 033.00 | 7 199 105.00 | | 8 552 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 420.00 | 6 748 203.00 | | 8 012 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 613.00 | 450 902.00 | | 539 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 817.00 | 314 918.00 | | 383 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 621.00 | | 536 708.00 | 2 619 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 046.00 | 2 872 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 046.00 | 2 550 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 973.00 | | | 284 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 399.00 | | 536 708.00 | 2 297 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 947.00 | 203 057.00 | 241 297.00 | 1 922 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 624.00 | 6 352.00 | | 28 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 323.00 | 196 705.00 | 241 297.00 | 1 894 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 278.00 | | 8 080.00 | 23 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 278.00 | | 8 080.00 | 23 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 278.00 | | 8 080.00 | 23 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 439.00 | 1 013 439.00 | | 1 013 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 594.00 | 253 594.00 | | 253 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 931.00 | 1 707 931.00 | | 1 707 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VB T. V. A. | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 519.00 | 223 368.00 | 264 238.00 | 504 519.00 |
VI Groupe et associés | 250 902.00 | 250 902.00 | | 250 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 289.00 | 1 910 289.00 | | 1 910 289.00 |
VW T.V.A. | 308 064.00 | 308 064.00 | | 308 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 114.00 | 2 218 963.00 | 264 238.00 | 2 500 114.00 |