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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 800.00 | 13 190.00 | 18 610.00 | 31 800.00 |
AH Fonds commercial | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
AP Constructions | 61 637.00 | 58 747.00 | 2 890.00 | 61 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 498.00 | 11 888.00 | 4 609.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 519.00 | 1 842 155.00 | 689 364.00 | 2 531 519.00 |
AX Avances et acomptes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 608.00 | 1 925 981.00 | 1 023 627.00 | 2 949 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 073.00 | | 1 616 073.00 | 1 616 073.00 |
BZ Autres créances | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CF Disponibilités | 730 970.00 | | 730 970.00 | 730 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 851.00 | | 2 447 851.00 | 2 447 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 459.00 | 1 925 981.00 | 3 471 479.00 | 5 397 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
CU Autres participations | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 874 806.00 | 806 199.00 | | 874 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 694.00 | 168 607.00 | | 344 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 451.00 | 1 217 757.00 | | 1 462 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 601.00 | 726 898.00 | | 552 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 917.00 | 571 957.00 | | 761 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 310.00 | 440 240.00 | | 498 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 028.00 | 1 739 461.00 | | 2 009 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 479.00 | 3 057 461.00 | | 3 471 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 867.00 | 1 229 047.00 | | 1 639 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 727 386.00 | 938 885.00 | 6 666 271.00 | 5 727 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 386.00 | 938 885.00 | 6 666 271.00 | 5 727 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 503.00 | 45 344.00 | | 71 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | 95 000.00 | | 174 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 580.00 | 95 000.00 | | 284 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 3 365.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 327.00 | 11 660.00 | | 135 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 665.00 | 94 270.00 | | 136 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 916.00 | 730.00 | | 147 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 592.00 | 52 132.00 | | 127 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 474.00 | 5 966 878.00 | | 7 037 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 779.00 | 5 798 272.00 | | 6 692 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 694.00 | 168 607.00 | | 344 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 450.00 | 85 013.00 | | 241 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 847.00 | | 353 841.00 | 2 778 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 081.00 | 2 949 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 081.00 | 2 630 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 388.00 | | 25 120.00 | 256 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 114.00 | | 309 821.00 | 2 504 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | 18 900.00 | 18 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 795.00 | 264 939.00 | 47 753.00 | 1 708 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655.00 | 1 535.00 | | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 140.00 | 263 404.00 | 47 753.00 | 1 697 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 917.00 | 761 917.00 | | 761 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 296.00 | 261 296.00 | | 261 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 073.00 | 1 616 073.00 | | 1 616 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 601.00 | 183 440.00 | 369 161.00 | 552 601.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 431.00 | 1 732 431.00 | | 1 732 431.00 |
VW T.V.A. | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 028.00 | 1 639 867.00 | 369 161.00 | 2 009 028.00 |