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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 35 596.00 | 1 649.00 | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
AP Constructions | 77 228.00 | 64 006.00 | 13 222.00 | 77 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792 790.00 | 1 962 983.00 | 829 807.00 | 2 792 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 663.00 | 2 083 027.00 | 1 131 635.00 | 3 214 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 930.00 | 638.00 | 1 917 292.00 | 1 917 930.00 |
BZ Autres créances | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
CF Disponibilités | 1 294 935.00 | | 1 294 935.00 | 1 294 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 718.00 | 638.00 | 3 319 080.00 | 3 319 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 381.00 | 2 083 665.00 | 4 450 716.00 | 6 534 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 721 056.00 | 721 056.00 | | 721 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 903.00 | 539 613.00 | | 605 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 910.00 | 1 503 620.00 | | 1 569 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 310.00 | 505 360.00 | | 640 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 117.00 | 250 902.00 | | 361 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 414.00 | 1 013 439.00 | | 1 012 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 798.00 | 730 314.00 | | 866 798.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 880 806.00 | 2 500 281.00 | | 2 880 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 716.00 | 4 003 901.00 | | 4 450 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 329.00 | 2 219 129.00 | | 2 422 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 025 704.00 | 1 679 956.00 | 9 705 660.00 | 8 025 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 704.00 | 1 679 956.00 | 9 705 660.00 | 8 025 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 904 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 047.00 | |
GE Autres charges | | | 14 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 440.00 | 111 692.00 | | 184 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 976.00 | 4 956.00 | | 12 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283.00 | 232 983.00 | | 29 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 259.00 | 237 939.00 | | 42 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 1 298.00 | | 6 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 42 749.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | 44 046.00 | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 573.00 | 193 893.00 | | 35 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 642.00 | 210 354.00 | | 212 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 947 720.00 | 8 552 033.00 | | 9 947 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 817.00 | 8 012 420.00 | | 9 341 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 903.00 | 539 613.00 | | 605 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 719.00 | 383 817.00 | | 308 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 284.00 | | 389 412.00 | 2 872 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 033.00 | 3 214 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 033.00 | 2 890 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 973.00 | | 1 980.00 | 284 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 061.00 | | 387 432.00 | 2 550 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 706.00 | 245 047.00 | 46 726.00 | 1 884 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 975.00 | 620.00 | | 34 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 731.00 | 244 427.00 | 46 726.00 | 1 849 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 198.00 | | 14 560.00 | 15 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 198.00 | | 14 560.00 | 15 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 198.00 | | 14 560.00 | 15 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 414.00 | 1 012 414.00 | | 1 012 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 614.00 | 317 614.00 | | 317 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 165.00 | 1 917 165.00 | | 1 917 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 470.00 | 180 993.00 | 427 986.00 | 639 470.00 |
VI Groupe et associés | 361 117.00 | 361 117.00 | | 361 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 285.00 | | | 405 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 334.00 | | | 270 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 033.00 | 2 050 033.00 | | 2 050 033.00 |
VW T.V.A. | 346 883.00 | 346 883.00 | | 346 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 640.00 | 2 422 163.00 | 427 986.00 | 2 880 640.00 |