| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 265.00 | 28 624.00 | 6 641.00 | 35 265.00 |
AH Fonds commercial | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
AP Constructions | 61 637.00 | 60 809.00 | 828.00 | 61 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 443.00 | 17 820.00 | 2 623.00 | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 319.00 | 1 815 694.00 | 399 625.00 | 2 215 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 622.00 | 1 922 947.00 | 696 675.00 | 2 619 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 809.00 | 23 278.00 | 1 296 532.00 | 1 319 809.00 |
BZ Autres créances | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
CF Disponibilités | 1 027 962.00 | | 1 027 962.00 | 1 027 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 422.00 | 23 278.00 | 2 426 144.00 | 2 449 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 044.00 | 1 946 225.00 | 3 122 819.00 | 5 069 044.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 721 056.00 | 1 119 500.00 | | 721 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 902.00 | 545 685.00 | | 450 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 909.00 | 1 908 136.00 | | 1 414 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 877.00 | 404 745.00 | | 295 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 679.00 | 451 220.00 | | 733 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 087.00 | 459 368.00 | | 388 087.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 910.00 | 1 315 599.00 | | 1 707 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 819.00 | 3 223 735.00 | | 3 122 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 256.00 | 1 083 679.00 | | 1 538 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 002.00 | 1 030 739.00 | 7 028 741.00 | 5 998 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 002.00 | 1 030 739.00 | 7 028 741.00 | 5 998 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 565.00 | 96 623.00 | | 111 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 800.00 | 128 950.00 | | 55 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 820.00 | 128 950.00 | | 55 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 1 308.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 9 407.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 10 715.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 629.00 | 118 235.00 | | 52 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 552.00 | 196 477.00 | | 181 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 105.00 | 7 781 233.00 | | 7 199 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 203.00 | 7 235 548.00 | | 6 748 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 902.00 | 545 685.00 | | 450 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 918.00 | 281 955.00 | | 314 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 659.00 | | 67 494.00 | 2 785 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 532.00 | 2 619 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 532.00 | 2 297 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 973.00 | | | 284 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 440.00 | | 67 490.00 | 2 463 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 246.00 | | 4.00 | 37 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 571.00 | 213 911.00 | 232 535.00 | 1 941 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 762.00 | 7 862.00 | | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 809.00 | 206 049.00 | 232 535.00 | 1 920 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 679.00 | 733 679.00 | | 733 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 876.00 | 1 291 876.00 | | 1 291 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VB T. V. A. | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 877.00 | 126 223.00 | 169 654.00 | 295 877.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 709.00 | 1 421 459.00 | 25 250.00 | 1 446 709.00 |
VW T.V.A. | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 744.00 | 1 538 090.00 | 169 654.00 | 1 707 744.00 |