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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 660.00 | | 853 660.00 | 853 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 219.00 | 68 936.00 | 3 283.00 | 72 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 594.00 | 241 471.00 | 21 124.00 | 262 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 285.00 | 310 407.00 | 883 878.00 | 1 194 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BZ Autres créances | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952.00 | 402.00 | 2 550.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 749.00 | 402.00 | 186 347.00 | 186 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 033.00 | 310 808.00 | 1 070 225.00 | 1 381 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 387 756.00 | 306 184.00 | | 387 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 308.00 | 81 572.00 | | 96 308.00 |
DL TOTAL (I) | 492 468.00 | 396 160.00 | | 492 468.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 190.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 190.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 313.00 | 279 202.00 | | 212 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 099.00 | 117 904.00 | | 120 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 546.00 | 10 834.00 | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 700.00 | 88 375.00 | | 101 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 526.00 | 177 925.00 | | 126 526.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 4 986.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 757.00 | 679 227.00 | | 572 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 225.00 | 1 100 577.00 | | 1 070 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 377.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 525.00 | 12 791.00 | | 9 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | -12 413.00 | | -9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 15 935.00 | | 18 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 308.00 | 81 572.00 | | 96 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 638.00 | | | 1 188 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 167.00 | | | 329 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 633.00 | 3 833.00 | 7 060.00 | 313 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 633.00 | 3 833.00 | 7 060.00 | 313 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 190.00 | 5 000.00 | 25 190.00 | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 190.00 | 5 000.00 | 25 190.00 | 25 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 25 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 672.00 | 120 672.00 | | 120 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 313.00 | 78 212.00 | 123 101.00 | 201 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 720.00 | 94 953.00 | 5 767.00 | 100 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 211.00 | 438 110.00 | 123 101.00 | 561 211.00 |